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稳添利季盈增利25号C
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业绩比较基准：中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%
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更新于 2026-10-31 22:40
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.04401当次万收
-12.637日均万收
-1.1614日均万收
-0.067日年化
-4.24%1月年化
1.88%3月年化
1.84%成立来年化
2.36%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 15.45 · 日均万收 0.67 · 挂0 1 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.04401 | -12.63 | -1.16 | -0.06 | -4.24% | -0.22% | 1.88% | 2.36% |
| 2026-10-29 | 1.04533 | -0.57 | 0.75 | 0.90 | 2.74% | 3.27% | 3.13% | 2.44% |
| 2026-10-28 | 1.04539 | 0.96 | 0.90 | 1.05 | 3.29% | 3.82% | 3.75% | 2.44% |
| 2026-10-27 | 1.04529 | 2.20 | 0.77 | 1.12 | 2.79% | 4.10% | 3.30% | 2.44% |
| 2026-10-26 | 1.04506 | 1.91 | 1.22 | 1.09 | 4.44% | 3.97% | 3.15% | 2.43% |
| 2026-10-23 | 1.04486 | 0.77 | 1.04 | 1.32 | 3.80% | 4.82% | 3.39% | 2.43% |
| 2026-10-22 | 1.04478 | 0.48 | 1.04 | 1.49 | 3.80% | 5.45% | 3.34% | 2.43% |
| 2026-10-21 | 1.04473 | 0.00 | 1.19 | 1.60 | 4.35% | 3.89% | 3.37% | 2.43% |
| 2026-10-20 | 1.04473 | 5.36 | 1.48 | 1.60 | 5.40% | 4.08% | 3.47% | 2.44% |
| 2026-10-19 | 1.04417 | 0.67 | 0.96 | 1.21 | 3.50% | 3.26% | 2.85% | 2.41% |
| 2026-10-16 | 1.0441 | 0.77 | 1.60 | 1.16 | 5.85% | 3.72% | 3.08% | 2.42% |
| 2026-10-15 | 1.04402 | 1.53 | 1.94 | 1.11 | 7.10% | 3.78% | 3.10% | 2.42% |
| 2026-10-14 | 1.04386 | 2.01 | 2.00 | 1.00 | 3.65% | 3.65% | 3.01% | 2.41% |
| 2026-10-13 | 1.04365 | 1.73 | 1.71 | 0.68 | 3.37% | 2.50% | 2.71% | 2.40% |
| 2026-10-12 | 1.04347 | 4.51 | 1.47 | 0.88 | 3.12% | 3.23% | 2.59% | 2.40% |
| 2026-10-10 | 1.0430 | 0.67 | 0.82 | 0.56 | 2.10% | 1.79% | 2.19% | 2.38% |
| 2026-10-09 | 1.04293 | 3.17 | 0.73 | 0.51 | 2.06% | 1.75% | 2.14% | 2.38% |
| 2026-10-08 | 1.0426 | 1.92 | 0.27 | 0.29 | 0.88% | 1.05% | 1.83% | 2.36% |