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中银理财-稳富全球配置14天持有期01
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.013883当次万收
1.657日均万收
0.5414日均万收
0.907日年化
1.98%1月年化
2.61%3月年化
1.98%成立来年化
2.91%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 21.43 · 日均万收 0.71 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.013883 | 1.65 | 0.54 | 0.90 | 1.98% | 3.30% | 2.61% | 2.91% |
| 2026-10-27 | 1.013716 | 1.70 | 0.79 | 0.91 | 2.88% | 3.34% | 2.37% | 2.89% |
| 2026-10-26 | 1.013544 | 0.62 | 0.79 | 0.99 | 2.89% | 3.63% | 2.25% | 2.87% |
| 2026-10-23 | 1.013481 | 0.16 | 0.84 | 1.08 | 3.07% | 3.93% | 2.43% | 2.91% |
| 2026-10-22 | 1.013465 | -0.34 | 0.95 | 1.12 | 3.45% | 4.11% | 2.53% | 2.93% |
| 2026-10-21 | 1.013499 | 3.38 | 1.27 | 1.10 | 4.63% | 2.68% | 2.72% | 2.95% |
| 2026-10-20 | 1.013157 | 1.73 | 1.04 | 0.86 | 3.80% | 2.20% | 2.34% | 2.89% |
| 2026-10-19 | 1.012982 | 0.97 | 1.20 | 0.74 | 4.37% | 1.99% | 2.21% | 2.87% |
| 2026-10-16 | 1.012884 | 0.89 | 1.31 | 0.67 | 4.78% | 2.14% | 2.40% | 2.90% |
| 2026-10-15 | 1.012794 | 1.92 | 1.30 | 0.61 | 4.76% | 2.06% | 2.33% | 2.90% |
| 2026-10-14 | 1.0126 | 1.78 | 0.94 | 0.47 | 1.71% | 1.71% | 2.16% | 2.87% |
| 2026-10-13 | 1.01242 | 2.83 | 0.68 | 0.49 | 1.34% | 1.80% | 1.85% | 2.85% |
| 2026-10-12 | 1.012134 | 1.76 | 0.28 | 0.30 | 0.60% | 1.08% | 1.58% | 2.80% |
| 2026-10-09 | 1.011956 | 0.84 | 0.03 | 0.29 | 0.08% | 0.98% | 1.44% | 2.82% |
| 2026-10-08 | 1.011871 | -0.64 | -0.09 | 0.23 | -0.29% | 0.83% | 1.39% | 2.81% |
| 2026-09-30 | 1.011936 | 2.12 | 0.67 | 0.74 | 2.45% | 2.69% | 2.03% | 2.98% |
| 2026-09-29 | 1.011722 | 0.09 | 0.51 | 0.61 | 1.87% | 2.23% | 1.69% | 2.95% |