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中银理财-稳富固收增强全球多元368天持有期1号
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.018344当次万收
5.327日均万收
0.2514日均万收
0.087日年化
0.92%1月年化
1.23%3月年化
1.83%成立来年化
2.83%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 10.12 · 日均万收 0.34 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.018344 | 5.32 | 0.25 | 0.08 | 0.92% | 0.30% | 1.23% | 2.83% |
| 2026-10-27 | 1.017803 | -0.04 | -0.40 | -0.23 | -1.44% | -0.83% | 0.03% | 2.75% |
| 2026-10-26 | 1.017807 | 0.03 | -0.04 | -0.28 | -0.16% | -1.01% | 0.03% | 2.77% |
| 2026-10-23 | 1.017804 | -0.73 | 0.01 | 0.05 | 0.04% | 0.17% | -0.19% | 2.80% |
| 2026-10-22 | 1.017878 | -2.82 | 0.35 | 0.26 | 1.27% | 0.96% | -0.10% | 2.82% |
| 2026-10-21 | 1.018165 | 0.79 | -0.09 | 0.42 | -0.32% | 1.03% | 0.56% | 2.88% |
| 2026-10-20 | 1.018085 | 2.42 | -0.06 | 0.37 | -0.21% | 0.94% | 0.75% | 2.88% |
| 2026-10-19 | 1.017839 | 0.42 | -0.51 | 0.20 | -1.86% | 0.53% | 0.49% | 2.86% |
| 2026-10-16 | 1.017796 | 1.62 | 0.08 | 0.17 | 0.30% | 0.53% | 0.86% | 2.89% |
| 2026-10-15 | 1.017631 | -5.85 | 0.18 | 0.05 | 0.66% | 0.17% | 1.10% | 2.87% |
| 2026-10-14 | 1.018227 | 0.99 | 0.94 | 0.47 | 1.71% | 1.71% | 1.84% | 2.98% |
| 2026-10-13 | 1.018126 | -0.75 | 0.79 | 0.41 | 1.56% | 1.49% | 1.45% | 2.98% |
| 2026-10-12 | 1.018202 | 4.57 | 0.90 | 0.62 | 1.92% | 2.27% | 1.59% | 3.01% |
| 2026-10-09 | 1.017737 | 2.30 | 0.25 | -0.03 | 0.71% | -0.09% | 0.67% | 2.97% |
| 2026-10-08 | 1.017503 | -0.56 | -0.08 | -0.19 | -0.26% | -0.70% | 0.46% | 2.94% |
| 2026-09-30 | 1.01756 | 0.17 | -0.57 | 0.34 | -2.07% | 1.23% | 1.38% | 3.07% |
| 2026-09-29 | 1.017543 | 2.24 | -0.59 | 0.59 | -2.14% | 2.14% | 1.40% | 3.08% |