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中银理财-稳富固收增强全球多元368天持有期1号
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.018236当次万收
5.337日均万收
0.2514日均万收
0.087日年化
0.92%1月年化
1.22%3月年化
1.80%成立来年化
4.93%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 10.07 · 日均万收 0.34 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.018236 | 5.33 | 0.25 | 0.08 | 0.92% | 0.30% | 1.22% | 4.93% |
| 2026-10-27 | 1.017694 | -0.04 | -0.40 | -0.23 | -1.45% | -0.83% | 0.02% | 4.82% |
| 2026-10-26 | 1.017698 | 0.03 | -0.05 | -0.28 | -0.17% | -1.02% | 0.03% | 4.86% |
| 2026-10-23 | 1.017695 | -0.73 | 0.01 | 0.04 | 0.04% | 0.16% | -0.20% | 4.97% |
| 2026-10-22 | 1.017769 | -2.83 | 0.35 | 0.26 | 1.26% | 0.95% | -0.11% | 5.03% |
| 2026-10-21 | 1.018057 | 0.79 | -0.09 | 0.42 | -0.32% | 1.03% | 0.55% | 5.15% |
| 2026-10-20 | 1.017977 | 2.42 | -0.06 | 0.37 | -0.21% | 0.94% | 0.73% | 5.17% |
| 2026-10-19 | 1.017731 | 0.42 | -0.51 | 0.19 | -1.87% | 0.52% | 0.47% | 5.14% |
| 2026-10-16 | 1.017688 | 1.62 | 0.08 | 0.16 | 0.29% | 0.52% | 0.84% | 5.25% |
| 2026-10-15 | 1.017523 | -5.85 | 0.18 | 0.05 | 0.64% | 0.16% | 1.08% | 5.24% |
| 2026-10-14 | 1.018119 | 0.99 | 0.93 | 0.47 | 1.70% | 1.70% | 1.82% | 5.47% |
| 2026-10-13 | 1.018018 | -0.78 | 0.79 | 0.41 | 1.55% | 1.48% | 1.44% | 5.48% |
| 2026-10-12 | 1.018097 | 4.57 | 0.90 | 0.62 | 1.92% | 2.27% | 1.57% | 5.55% |
| 2026-10-09 | 1.017632 | 2.30 | 0.25 | -0.03 | 0.71% | -0.10% | 0.65% | 5.55% |
| 2026-10-08 | 1.017398 | -0.56 | -0.08 | -0.19 | -0.26% | -0.70% | 0.44% | 5.52% |
| 2026-09-30 | 1.017455 | 0.15 | -0.57 | 0.33 | -2.08% | 1.19% | 1.37% | 5.95% |
| 2026-09-29 | 1.01744 | 2.24 | -0.60 | 0.58 | -2.18% | 2.10% | 1.39% | 6.01% |