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中银理财-稳富固收增强全球多元368天持有期1号
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.01831当次万收
5.297日均万收
0.2214日均万收
0.067日年化
0.82%1月年化
1.11%3月年化
1.72%成立来年化
5.52%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 9.15 · 日均万收 0.31 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.01831 | 5.29 | 0.22 | 0.06 | 0.82% | 0.21% | 1.11% | 5.52% |
| 2026-10-27 | 1.017772 | -0.06 | -0.42 | -0.25 | -1.54% | -0.92% | -0.08% | 5.41% |
| 2026-10-26 | 1.017778 | -0.06 | -0.07 | -0.30 | -0.26% | -1.11% | -0.08% | 5.45% |
| 2026-10-23 | 1.017784 | -0.75 | -0.02 | 0.02 | -0.06% | 0.06% | -0.31% | 5.60% |
| 2026-10-22 | 1.01786 | -2.85 | 0.32 | 0.23 | 1.18% | 0.85% | -0.22% | 5.67% |
| 2026-10-21 | 1.01815 | 0.76 | -0.11 | 0.38 | -0.40% | 0.93% | 0.44% | 5.81% |
| 2026-10-20 | 1.018073 | 2.40 | -0.08 | 0.33 | -0.30% | 0.83% | 0.63% | 5.84% |
| 2026-10-19 | 1.017829 | 0.33 | -0.54 | 0.16 | -1.96% | 0.42% | 0.37% | 5.81% |
| 2026-10-16 | 1.017795 | 1.62 | 0.05 | 0.13 | 0.18% | 0.42% | 0.74% | 5.96% |
| 2026-10-15 | 1.01763 | -5.88 | 0.14 | 0.02 | 0.52% | 0.05% | 0.98% | 5.96% |
| 2026-10-14 | 1.018229 | 0.95 | 0.87 | 0.44 | 1.59% | 1.59% | 1.72% | 6.22% |
| 2026-10-13 | 1.018132 | -0.79 | 0.74 | 0.37 | 1.45% | 1.35% | 1.34% | 6.24% |
| 2026-10-12 | 1.018212 | 4.44 | 0.85 | 0.58 | 1.81% | 2.13% | 1.47% | 6.33% |
| 2026-10-09 | 1.01776 | 2.28 | 0.21 | -0.06 | 0.61% | -0.21% | 0.55% | 6.36% |
| 2026-10-08 | 1.017528 | -0.79 | -0.11 | -0.23 | -0.36% | -0.82% | 0.35% | 6.33% |
| 2026-09-30 | 1.017608 | 0.03 | -0.61 | 0.30 | -2.21% | 1.10% | 1.26% | 6.91% |
| 2026-09-29 | 1.017605 | 2.22 | -0.61 | 0.56 | -2.24% | 2.03% | 1.30% | 6.98% |