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中银理财-稳富固收增强30天持有期02
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.011078当次万收
1.997日均万收
0.4714日均万收
0.797日年化
1.71%1月年化
2.05%3月年化
3.45%成立来年化
3.23%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 16.81 · 日均万收 0.56 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.011078 | 1.99 | 0.47 | 0.79 | 1.71% | 2.89% | 2.05% | 3.23% |
| 2026-10-27 | 1.010877 | -0.74 | 0.29 | 0.69 | 1.04% | 2.51% | 1.71% | 3.20% |
| 2026-10-26 | 1.010952 | 1.84 | 0.75 | 0.80 | 2.72% | 2.93% | 1.85% | 3.25% |
| 2026-10-23 | 1.010766 | 0.68 | 0.96 | 0.78 | 3.49% | 2.84% | 1.85% | 3.27% |
| 2026-10-22 | 1.010697 | -0.49 | 0.90 | 0.74 | 3.30% | 2.71% | 1.79% | 3.28% |
| 2026-10-21 | 1.010747 | 0.71 | 1.12 | 0.88 | 4.08% | 2.14% | 2.01% | 3.32% |
| 2026-10-20 | 1.010675 | 2.48 | 1.09 | 0.83 | 3.99% | 2.11% | 1.97% | 3.33% |
| 2026-10-19 | 1.010424 | 3.32 | 0.86 | 0.65 | 3.14% | 1.75% | 1.74% | 3.28% |
| 2026-10-16 | 1.010089 | 0.31 | 0.60 | 0.41 | 2.17% | 1.32% | 1.57% | 3.26% |
| 2026-10-15 | 1.010058 | 1.00 | 0.58 | 0.39 | 2.13% | 1.33% | 1.59% | 3.28% |
| 2026-10-14 | 1.009957 | 0.53 | 0.64 | 0.32 | 1.16% | 1.16% | 1.54% | 3.27% |
| 2026-10-13 | 1.009903 | 0.86 | 0.56 | 0.32 | 1.10% | 1.16% | 1.52% | 3.29% |
| 2026-10-12 | 1.009816 | 1.47 | 0.44 | 0.31 | 0.93% | 1.13% | 1.46% | 3.29% |
| 2026-10-09 | 1.009668 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.65% | 0.86% | 1.44% | 3.33% |
| 2026-10-08 | 1.009646 | 1.39 | 0.20 | 0.24 | 0.63% | 0.86% | 1.43% | 3.35% |
| 2026-09-30 | 1.009506 | 0.53 | 0.39 | 0.51 | 1.43% | 1.85% | 3.53% | 3.58% |
| 2026-09-29 | 1.009452 | 0.71 | 0.34 | 0.51 | 1.26% | 1.85% | 3.28% | 3.59% |