中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2023年012期
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更新于 2026-10-29 01:40
最新业绩（2024-01-23）
最新净值
1.037142当日万收
13.807日均万收
4.4614日均万收
2.687日年化
9.49%1月年化
6.35%3月年化
3.23%成立来年化
4.06%数据概览（近30自然日）
开始 2023-12-28 · 结束 2024-01-23 · 记录 6 条 · 总万收 57.24 · 日均万收 2.12 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | 1.037142 | 13.80 | 4.46 | 2.68 | 9.49% | 7.22% | 6.35% | 4.06% |
| 2024-01-18 | 1.035713 | 17.39 | 2.48 | 1.70 | 9.07% | 6.20% | 5.11% | 3.96% |
| 2024-01-11 | 1.033915 | 6.38 | 0.91 | 1.14 | 3.33% | 4.15% | 3.89% | 3.84% |
| 2024-01-04 | 1.033256 | 1.79 | 1.36 | 1.41 | 4.97% | 5.13% | 3.24% | 3.85% |
| 2023-12-29 | 1.033071 | 7.73 | 2.55 | 1.67 | 8.16% | 5.68% | 3.27% | 3.91% |
| 2023-12-28 | 1.032273 | 10.15 | 1.45 | 1.11 | 5.29% | 4.07% | 2.56% | 3.82% |