（对公专属）中银理财-稳富固收增强优加封闭式2026年085期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005648当日万收
7.697日均万收
1.1014日均万收
1.197日年化
4.01%1月年化
3.15%3月年化
2.71%成立来年化
2.71%数据概览（全部）
开始 2026-08-07 · 结束 2026-10-22 · 记录 12 条 · 总万收 56.34 · 日均万收 0.73 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005648 | 7.69 | 1.10 | 1.19 | 4.01% | 4.35% | 3.15% | 2.71% |
| 2026-10-15 | 1.004875 | 8.99 | 1.28 | 0.87 | 4.69% | 2.96% | 2.91% | 2.58% |
| 2026-10-08 | 1.003972 | 3.18 | 0.45 | 0.41 | 1.45% | 1.50% | 2.44% | 2.34% |
| 2026-09-30 | 1.003653 | 2.59 | 1.48 | 1.12 | 2.91% | 2.87% | 2.65% | 2.47% |
| 2026-09-24 | 1.003393 | 7.76 | 1.11 | 0.94 | 4.05% | 3.42% | 2.53% | 2.58% |
| 2026-09-17 | 1.002615 | 5.37 | 0.77 | 0.71 | 2.80% | 2.57% | 2.18% | 2.33% |
| 2026-09-10 | 1.002077 | 4.50 | 0.64 | 0.64 | 2.35% | 2.34% | 2.13% | 2.23% |
| 2026-09-03 | 1.001626 | 4.48 | 0.64 | 0.47 | 2.34% | 1.73% | 2.20% | 2.20% |
| 2026-08-27 | 1.001177 | 2.15 | 0.31 | 0.47 | 1.12% | 1.70% | 2.15% | 2.15% |
| 2026-08-20 | 1.000962 | 4.39 | 0.63 | 0.69 | 2.29% | 2.70% | 2.70% | 2.70% |
| 2026-08-13 | 1.000523 | 4.26 | 0.75 | 0.37 | 3.18% | 3.18% | 3.18% | 3.18% |
| 2026-08-07 | 1.000097 | 0.97 | 0.14 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |