（对公专属）中银理财-稳富固收增强优加封闭式2026年102期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003047当日万收
6.497日均万收
0.9314日均万收
1.007日年化
3.39%1月年化
2.90%3月年化
3.01%成立来年化
3.01%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 27.73 · 日均万收 0.96 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003047 | 6.49 | 0.93 | 1.00 | 3.39% | 3.67% | 2.90% | 3.01% |
| 2026-10-15 | 1.002396 | 7.57 | 1.08 | 0.73 | 3.95% | 2.49% | 2.81% | 2.92% |
| 2026-10-08 | 1.001638 | 2.66 | 0.38 | 0.38 | 1.21% | 1.40% | 2.60% | 2.60% |
| 2026-09-30 | 1.001372 | 2.73 | 1.57 | 0.92 | 3.09% | 3.12% | 3.34% | 3.34% |
| 2026-09-24 | 1.001099 | 8.29 | 1.18 | 0.78 | 4.32% | 4.46% | 4.46% | 4.46% |