中银理财-稳富固收增强目标盈封闭式2026年13期
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更新于 2026-10-29 01:43
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.009862当日万收
6.437日均万收
0.9214日均万收
1.267日年化
3.35%1月年化
4.02%3月年化
3.66%成立来年化
3.64%数据概览（全部）
开始 2026-07-15 · 结束 2026-10-22 · 记录 16 条 · 总万收 98.18 · 日均万收 0.98 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.009862 | 6.43 | 0.92 | 1.26 | 3.35% | 4.59% | 4.02% | 3.64% |
| 2026-10-15 | 1.009213 | 11.15 | 1.59 | 1.01 | 5.81% | 3.46% | 4.28% | 3.66% |
| 2026-10-08 | 1.008089 | 3.05 | 0.44 | 0.50 | 1.39% | 1.83% | 3.88% | 3.47% |
| 2026-09-30 | 1.007782 | 3.96 | 2.56 | 1.92 | 5.02% | 4.90% | 4.27% | 3.69% |
| 2026-09-24 | 1.007383 | 13.93 | 1.99 | 1.63 | 7.26% | 5.96% | 3.97% | 3.80% |
| 2026-09-17 | 1.005982 | 8.93 | 1.28 | 1.16 | 4.66% | 4.23% | 3.45% | 3.41% |
| 2026-09-10 | 1.005084 | 7.28 | 1.04 | 0.92 | 3.80% | 3.36% | 3.54% | 3.26% |
| 2026-09-03 | 1.004353 | 5.61 | 0.80 | 0.56 | 2.92% | 2.05% | 3.46% | 3.18% |
| 2026-08-27 | 1.003790 | 2.27 | 0.32 | 0.80 | 1.18% | 2.93% | 3.20% | 3.22% |
| 2026-08-20 | 1.003562 | 8.96 | 1.28 | 1.34 | 4.67% | 4.89% | 3.55% | 3.61% |
| 2026-08-13 | 1.002664 | 9.80 | 1.40 | 1.16 | 5.11% | 4.24% | 3.35% | 3.35% |
| 2026-08-06 | 1.001682 | 6.46 | 0.92 | 0.68 | 3.37% | 2.50% | 2.79% | 2.79% |
| 2026-07-30 | 1.001035 | 3.12 | 0.45 | 0.62 | 1.63% | 2.28% | 2.52% | 2.52% |
| 2026-07-23 | 1.000723 | 5.63 | 0.80 | 0.52 | 2.94% | 3.30% | 3.30% | 3.30% |
| 2026-07-16 | 1.000160 | -0.04 | 0.23 | 0.11 | 5.84% | 5.84% | 5.84% | 5.84% |
| 2026-07-15 | 1.000164 | 1.64 | 0.23 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |