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中银理财-稳富固收增强双债策略日开
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更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.041888当次万收
1.667日均万收
0.3014日均万收
0.247日年化
1.10%1月年化
0.98%3月年化
1.10%成立来年化
2.74%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 8.09 · 日均万收 0.27 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.041888 | 1.66 | 0.30 | 0.24 | 1.10% | 0.88% | 0.98% | 2.74% |
| 2026-10-27 | 1.041715 | -1.52 | -0.05 | 0.10 | -0.18% | 0.35% | 0.52% | 2.73% |
| 2026-10-26 | 1.041873 | 1.93 | 0.42 | 0.20 | 1.53% | 0.74% | 0.71% | 2.74% |
| 2026-10-23 | 1.041672 | 3.68 | 0.46 | 0.15 | 1.69% | 0.54% | 0.36% | 2.75% |
| 2026-10-22 | 1.041289 | -3.65 | 0.01 | -0.00 | 0.04% | -0.01% | -0.09% | 2.73% |
| 2026-10-21 | 1.041669 | -0.78 | 0.18 | 0.25 | 0.66% | 0.60% | 0.40% | 2.76% |
| 2026-10-20 | 1.04175 | 1.76 | 0.24 | 0.30 | 0.88% | 0.77% | 0.70% | 2.77% |
| 2026-10-19 | 1.041567 | 2.23 | -0.01 | 0.18 | -0.05% | 0.47% | 0.51% | 2.76% |
| 2026-10-16 | 1.041335 | 0.51 | -0.17 | 0.02 | -0.61% | 0.05% | 0.54% | 2.76% |
| 2026-10-15 | 1.041282 | -2.46 | -0.02 | -0.02 | -0.06% | -0.07% | 0.58% | 2.76% |
| 2026-10-14 | 1.041538 | -0.36 | 0.31 | 0.16 | 0.57% | 0.57% | 0.89% | 2.78% |
| 2026-10-13 | 1.041575 | -0.01 | 0.36 | 0.26 | 0.71% | 0.94% | 1.01% | 2.79% |
| 2026-10-12 | 1.041576 | 1.15 | 0.36 | 0.36 | 0.78% | 1.33% | 1.05% | 2.79% |
| 2026-10-09 | 1.041456 | 1.57 | 0.20 | 0.16 | 0.57% | 0.53% | 0.66% | 2.80% |
| 2026-10-08 | 1.041293 | -0.16 | -0.02 | 0.04 | -0.07% | 0.16% | 0.47% | 2.80% |
| 2026-09-30 | 1.04131 | 1.08 | -0.07 | 0.30 | -0.25% | 1.09% | 0.87% | 2.84% |
| 2026-09-29 | 1.041198 | 1.46 | -0.23 | 0.28 | -0.86% | 1.03% | 0.74% | 2.84% |