中银理财-新城镇惠盈固收增强（封闭式）2021年03期
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更新于 2026-10-29 01:45
最新业绩（2023-10-24）
最新净值
1.066961当次万收
-13.767日均万收
-4.1614日均万收
-1.877日年化
-8.85%1月年化
-2.83%3月年化
-0.91%成立来年化
3.50%数据概览（近14自然日）
开始 2023-10-12 · 结束 2023-10-24 · 记录 3 条 · 总万收 -26.23 · 日均万收 -2.02 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-24 | 1.066961 | -13.76 | -4.16 | -1.87 | -8.85% | -3.68% | -2.83% | 3.50% |
| 2023-10-19 | 1.068431 | -15.35 | -2.19 | -0.89 | -8.01% | -2.17% | -1.05% | 3.60% |
| 2023-10-12 | 1.070074 | 2.88 | 0.41 | 0.21 | 0.75% | 0.75% | -0.15% | 3.73% |