中银理财-悦享天添16号
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更新于 2026-10-29 01:47
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.013787当日万收
2.467日均万收
0.5814日均万收
1.007日年化
2.13%1月年化
2.59%3月年化
6.21%成立来年化
6.21%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 16 条 · 总万收 22.67 · 日均万收 0.78 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.013787 | 2.46 | 0.58 | 1.00 | 2.13% | 3.65% | 2.59% | 6.21% |
| 2026-10-23 | 1.013538 | 0.74 | 1.51 | 0.90 | 5.52% | 3.28% | 2.61% | 6.34% |
| 2026-10-22 | 1.013463 | 0.50 | 1.40 | 0.91 | 5.12% | 3.33% | 2.52% | 6.38% |
| 2026-10-21 | 1.013412 | -0.03 | 1.37 | 0.99 | 4.99% | 2.41% | 2.96% | 6.44% |
| 2026-10-20 | 1.013415 | 0.40 | 1.39 | 0.99 | 5.06% | 2.54% | 4.00% | 6.53% |
| 2026-10-19 | 1.013374 | 8.97 | 1.42 | 0.97 | 5.18% | 2.60% | 4.09% | 6.60% |
| 2026-10-16 | 1.012466 | -0.03 | 0.29 | 0.32 | 1.04% | 1.04% | 3.42% | 6.41% |
| 2026-10-15 | 1.012469 | 0.25 | 0.42 | 0.33 | 1.54% | 1.11% | 3.60% | 6.50% |
| 2026-10-14 | 1.012444 | 0.11 | 0.62 | 0.31 | 1.13% | 1.13% | 3.61% | 6.58% |
| 2026-10-13 | 1.012433 | 0.63 | 0.60 | 0.51 | 1.18% | 1.87% | 3.48% | 6.67% |
| 2026-10-12 | 1.012369 | 1.04 | 0.51 | 0.55 | 1.09% | 2.01% | 3.52% | 6.74% |
| 2026-10-09 | 1.012264 | 0.93 | 0.36 | 0.55 | 1.03% | 1.86% | 3.58% | 6.99% |
| 2026-10-08 | 1.012170 | 1.62 | 0.23 | 0.48 | 0.74% | 1.75% | 3.55% | 7.05% |
| 2026-09-30 | 1.012006 | 2.96 | 0.90 | 1.68 | 3.29% | 6.15% | 3.88% | 7.97% |
| 2026-09-29 | 1.011707 | 1.17 | 0.48 | 1.58 | 1.74% | 5.75% | 3.40% | 7.91% |
| 2026-09-28 | 1.011589 | 0.96 | 0.90 | 1.51 | 3.27% | 5.52% | 3.37% | 7.98% |