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稳添利季盈3号（招行私行尊享）
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更新于 2026-10-31 22:40
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.04193当次万收
-9.887日均万收
-0.9914日均万收
-0.127日年化
-3.60%1月年化
1.08%3月年化
1.41%成立来年化
2.20%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 8.84 · 日均万收 0.38 · 挂0 2 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.04193 | -9.88 | -0.99 | -0.12 | -3.60% | -0.43% | 1.08% | 2.20% |
| 2026-10-29 | 1.04296 | 0.19 | 0.48 | 0.65 | 1.75% | 2.38% | 2.13% | 2.26% |
| 2026-10-28 | 1.04294 | 0.00 | 0.52 | 0.66 | 1.90% | 2.40% | 2.35% | 2.26% |
| 2026-10-27 | 1.04294 | 1.53 | 0.52 | 0.77 | 1.90% | 2.83% | 2.19% | 2.26% |
| 2026-10-26 | 1.04278 | 1.25 | 0.81 | 0.73 | 2.95% | 2.68% | 2.08% | 2.26% |
| 2026-10-23 | 1.04265 | 0.38 | 0.75 | 0.89 | 2.75% | 3.25% | 2.24% | 2.26% |
| 2026-10-22 | 1.04261 | 0.48 | 0.82 | 0.96 | 3.00% | 3.51% | 2.22% | 2.26% |
| 2026-10-21 | 1.04256 | 0.00 | 0.80 | 1.06 | 2.90% | 2.59% | 2.29% | 2.26% |
| 2026-10-20 | 1.04256 | 3.55 | 1.03 | 1.06 | 3.75% | 2.72% | 2.41% | 2.27% |
| 2026-10-19 | 1.04219 | 0.86 | 0.66 | 0.81 | 2.40% | 2.18% | 1.98% | 2.25% |
| 2026-10-16 | 1.0421 | 0.86 | 1.03 | 0.75 | 3.76% | 2.39% | 2.19% | 2.26% |
| 2026-10-15 | 1.04201 | 0.29 | 1.10 | 0.69 | 4.01% | 2.34% | 2.18% | 2.25% |
| 2026-10-14 | 1.04198 | 1.63 | 1.33 | 0.67 | 2.43% | 2.43% | 2.27% | 2.26% |
| 2026-10-13 | 1.04181 | 0.96 | 1.10 | 0.46 | 2.16% | 1.68% | 2.02% | 2.25% |
| 2026-10-12 | 1.04171 | 3.07 | 0.96 | 0.54 | 2.05% | 1.95% | 1.97% | 2.25% |
| 2026-10-10 | 1.04139 | 0.38 | 0.52 | 0.35 | 1.33% | 1.12% | 1.65% | 2.24% |
| 2026-10-09 | 1.04135 | 1.34 | 0.47 | 0.32 | 1.32% | 1.10% | 1.63% | 2.24% |
| 2026-10-08 | 1.04121 | 1.92 | 0.27 | 0.23 | 0.88% | 0.83% | 1.53% | 2.24% |