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稳添利季盈301号G（私银双债优选）
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更新于 2026-10-31 22:40
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.03528当次万收
-17.077日均万收
-1.5614日均万收
0.017日年化
-5.69%1月年化
-0.96%3月年化
-0.47%成立来年化
2.00%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 -7.89 · 日均万收 -0.34 · 挂0 0 次 · 为负 9 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.03528 | -17.07 | -1.56 | 0.01 | -5.69% | 0.03% | -0.96% | 2.00% |
| 2026-10-29 | 1.03705 | -0.10 | 1.41 | 1.32 | 5.13% | 4.81% | 1.42% | 2.10% |
| 2026-10-28 | 1.03706 | 1.06 | 1.08 | 0.86 | 3.92% | 3.12% | 1.53% | 2.10% |
| 2026-10-27 | 1.03695 | -1.64 | 1.02 | 0.66 | 3.72% | 2.39% | 1.15% | 2.10% |
| 2026-10-26 | 1.03712 | 6.85 | 1.76 | 0.70 | 6.44% | 2.54% | 1.38% | 2.11% |
| 2026-10-23 | 1.03641 | 3.67 | 1.57 | 0.19 | 5.74% | 0.68% | 0.29% | 2.08% |
| 2026-10-22 | 1.03603 | -2.41 | 1.23 | -0.09 | 4.48% | -0.33% | -0.53% | 2.06% |
| 2026-10-21 | 1.03628 | 0.68 | 0.63 | 0.12 | 2.32% | 0.30% | -0.32% | 2.08% |
| 2026-10-20 | 1.03621 | 3.57 | 0.29 | 0.08 | 1.06% | 0.19% | -0.38% | 2.08% |
| 2026-10-19 | 1.03584 | 5.51 | -0.37 | -0.18 | -1.36% | -0.48% | -0.57% | 2.06% |
| 2026-10-16 | 1.03527 | 1.26 | -1.20 | -0.57 | -4.38% | -1.83% | -1.07% | 2.04% |
| 2026-10-15 | 1.03514 | -6.56 | -1.41 | -0.66 | -5.13% | -2.25% | -1.22% | 2.04% |
| 2026-10-14 | 1.03582 | -1.74 | -0.39 | -0.19 | -0.70% | -0.70% | -0.38% | 2.08% |
| 2026-10-13 | 1.0360 | -1.06 | -0.14 | 0.11 | -0.27% | 0.40% | 0.11% | 2.09% |
| 2026-10-12 | 1.03611 | -0.77 | 0.01 | 0.24 | 0.03% | 0.88% | 0.24% | 2.10% |
| 2026-10-10 | 1.03619 | 0.48 | 0.12 | 0.22 | 0.32% | 0.70% | 0.14% | 2.11% |
| 2026-10-09 | 1.03614 | -0.19 | 0.06 | 0.19 | 0.16% | 0.63% | -0.28% | 2.11% |
| 2026-10-08 | 1.03616 | 0.58 | 0.08 | 0.20 | 0.26% | 0.73% | -0.65% | 2.12% |