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业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数（CBA00113.CS）*87%+同期央行公布的活期存款利率*10%+沪深300指数（000300.SH）*3%
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0337当次万收
2.907日均万收
-0.6914日均万收
-1.387日年化
-2.52%1月年化
-3.87%3月年化
-1.80%成立来年化
2.25%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 -31.85 · 日均万收 -1.06 · 挂0 1 次 · 为负 10 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0337 | 2.90 | -0.69 | -1.38 | -2.52% | -5.03% | -3.87% | 2.25% |
| 2026-10-27 | 1.0334 | -5.80 | -1.52 | -1.86 | -5.54% | -6.79% | -4.90% | 2.23% |
| 2026-10-26 | 1.0340 | 3.87 | -0.69 | -1.65 | -2.52% | -6.04% | -4.40% | 2.28% |
| 2026-10-23 | 1.0336 | 5.81 | -0.83 | -2.21 | -3.03% | -8.05% | -5.86% | 2.26% |
| 2026-10-22 | 1.0330 | -11.60 | -1.93 | -2.55 | -7.06% | -9.30% | -6.91% | 2.23% |
| 2026-10-21 | 1.0342 | -2.90 | -2.07 | -1.93 | -7.55% | -4.69% | -5.62% | 2.31% |
| 2026-10-20 | 1.0345 | 0.00 | -2.21 | -1.72 | -8.05% | -4.40% | -4.50% | 2.34% |
| 2026-10-19 | 1.0345 | 2.90 | -2.62 | -1.72 | -9.56% | -4.63% | -4.65% | 2.34% |
| 2026-10-16 | 1.0342 | -1.93 | -3.59 | -1.93 | -13.08% | -6.16% | -4.80% | 2.33% |
| 2026-10-15 | 1.0344 | -12.55 | -3.17 | -1.79 | -11.57% | -6.10% | -4.22% | 2.35% |
| 2026-10-14 | 1.0357 | -3.86 | -1.79 | -0.90 | -3.27% | -3.27% | -3.05% | 2.44% |
| 2026-10-13 | 1.0361 | -2.89 | -1.24 | -0.48 | -2.44% | -1.76% | -2.53% | 2.48% |
| 2026-10-12 | 1.0364 | -3.86 | -0.83 | -0.41 | -1.76% | -1.51% | -2.27% | 2.50% |
| 2026-10-09 | 1.0368 | 0.96 | -0.28 | -0.83 | -0.78% | -2.81% | -3.16% | 2.54% |
| 2026-10-08 | 1.0367 | -2.89 | -0.41 | -0.89 | -1.32% | -3.27% | -3.04% | 2.54% |
| 2026-09-30 | 1.0370 | 1.93 | -2.20 | -0.89 | -8.03% | -3.26% | -3.63% | 2.60% |
| 2026-09-29 | 1.0368 | -1.93 | -2.89 | -0.83 | -10.54% | -3.01% | -3.62% | 2.59% |