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业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数（CBA00113.CS）*88%+同期央行公布的活期存款利率*10%+沪深300指数（000300.SH）*2%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0510当次万收
2.867日均万收
0.2714日均万收
0.147日年化
0.99%1月年化
0.23%3月年化
1.01%成立来年化
3.40%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 1.91 · 日均万收 0.06 · 挂0 4 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0510 | 2.86 | 0.27 | 0.14 | 0.99% | 0.50% | 0.23% | 3.40% |
| 2026-10-27 | 1.0507 | -3.81 | -0.41 | -0.14 | -1.49% | -0.50% | -0.21% | 3.39% |
| 2026-10-26 | 1.0511 | 0.95 | 0.68 | 0.14 | 2.48% | 0.50% | 0.22% | 3.42% |
| 2026-10-23 | 1.0510 | 4.76 | 0.54 | -0.07 | 1.99% | -0.25% | 0.00% | 3.43% |
| 2026-10-22 | 1.0505 | -2.85 | 0.14 | -0.34 | 0.50% | -1.24% | -0.69% | 3.41% |
| 2026-10-21 | 1.0508 | -1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.23% | 3.43% |
| 2026-10-20 | 1.0510 | 3.81 | 0.14 | 0.14 | 0.50% | 0.35% | 0.22% | 3.45% |
| 2026-10-19 | 1.0506 | 0.00 | -0.41 | -0.14 | -1.49% | -0.37% | -0.22% | 3.43% |
| 2026-10-16 | 1.0506 | 1.90 | -0.68 | -0.14 | -2.48% | -0.43% | 0.00% | 3.45% |
| 2026-10-15 | 1.0504 | -3.81 | -0.82 | -0.27 | -2.98% | -0.93% | 0.00% | 3.44% |
| 2026-10-14 | 1.0508 | -0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 3.48% |
| 2026-10-13 | 1.0509 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.27% | 0.25% | 0.76% | 3.49% |
| 2026-10-12 | 1.0509 | -1.90 | 0.14 | 0.07 | 0.29% | 0.25% | 0.78% | 3.50% |
| 2026-10-09 | 1.0511 | 0.95 | 0.41 | 0.14 | 1.16% | 0.46% | 0.93% | 3.53% |
| 2026-10-08 | 1.0510 | 1.90 | 0.27 | 0.07 | 0.87% | 0.25% | 0.69% | 3.53% |
| 2026-09-30 | 1.0508 | 0.00 | -0.27 | 0.14 | -0.99% | 0.50% | 0.70% | 3.57% |
| 2026-09-29 | 1.0508 | 0.00 | -0.41 | 0.27 | -1.49% | 0.99% | 0.87% | 3.58% |