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业绩比较基准：同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*100%+0.65%（年化）
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.05276当次万收
21.907日均万收
10.9014日均万收
6.157日年化
39.88%1月年化
11.68%3月年化
5.34%成立来年化
3.63%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 95.68 · 日均万收 3.19 · 挂0 1 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.05276 | 21.90 | 10.90 | 6.15 | 39.88% | 22.51% | 11.68% | 3.63% |
| 2026-10-28 | 1.05046 | 3.81 | 7.80 | 4.59 | 28.50% | 16.76% | 9.04% | 3.48% |
| 2026-10-27 | 1.05006 | 2.19 | 7.75 | 4.61 | 28.31% | 16.84% | 7.91% | 3.45% |
| 2026-10-26 | 1.04983 | 48.14 | 7.45 | 4.58 | 27.21% | 16.75% | 7.91% | 3.44% |
| 2026-10-23 | 1.0448 | 0.29 | 1.37 | 1.19 | 5.00% | 4.35% | 2.63% | 3.11% |
| 2026-10-22 | 1.04477 | 0.19 | 1.40 | 1.18 | 5.10% | 4.30% | 2.60% | 3.12% |
| 2026-10-21 | 1.04475 | 3.45 | 1.37 | 1.33 | 5.00% | 3.25% | 2.63% | 3.12% |
| 2026-10-20 | 1.04439 | 0.10 | 1.46 | 1.09 | 5.35% | 2.78% | 2.18% | 3.10% |
| 2026-10-19 | 1.04438 | 5.56 | 1.71 | 1.08 | 6.25% | 2.91% | 2.24% | 3.11% |
| 2026-10-16 | 1.0438 | 0.48 | 1.01 | 0.68 | 3.70% | 2.19% | 2.43% | 3.09% |
| 2026-10-15 | 1.04375 | 0.00 | 0.96 | 0.65 | 3.50% | 2.22% | 2.42% | 3.09% |
| 2026-10-14 | 1.04375 | 4.12 | 1.30 | 0.65 | 2.38% | 2.38% | 2.43% | 3.09% |
| 2026-10-13 | 1.04332 | 1.82 | 0.71 | 0.39 | 1.40% | 1.43% | 1.92% | 3.07% |
| 2026-10-12 | 1.04313 | 0.67 | 0.45 | 0.29 | 0.96% | 1.05% | 1.76% | 3.06% |
| 2026-10-09 | 1.04306 | 0.10 | 0.36 | 0.32 | 1.01% | 1.07% | 1.81% | 3.08% |
| 2026-10-08 | 1.04305 | 2.40 | 0.34 | 0.31 | 1.09% | 1.13% | 1.85% | 3.08% |
| 2026-09-30 | 1.0428 | 0.48 | 0.34 | 0.74 | 1.25% | 2.70% | 3.22% | 3.11% |