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有效期2026-11-07
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交银理财慧选日开2号（365天持有期）私银尊享理财产品
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业绩比较基准：中债-新综合全价（1-3年）指数收益率（CBA00123.CS）*86%+同期央行公布的活期存款利率*10%+沪深300指数收益率（000300.SH）*4%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0304当次万收
7.777日均万收
0.1414日均万收
-0.557日年化
0.51%1月年化
-3.65%3月年化
-1.72%成立来年化
2.12%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 -30.00 · 日均万收 -1.00 · 挂0 1 次 · 为负 11 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0304 | 7.77 | 0.14 | -0.55 | 0.51% | -2.02% | -3.65% | 2.12% |
| 2026-10-27 | 1.0296 | -8.73 | -1.38 | -1.45 | -5.06% | -5.31% | -5.24% | 2.07% |
| 2026-10-26 | 1.0305 | 3.88 | 0.97 | -0.97 | 3.54% | -3.54% | -4.41% | 2.14% |
| 2026-10-23 | 1.0301 | 9.72 | 0.70 | -1.66 | 2.53% | -6.06% | -6.11% | 2.12% |
| 2026-10-22 | 1.0291 | -11.65 | -0.83 | -2.49 | -3.04% | -9.09% | -7.99% | 2.05% |
| 2026-10-21 | 1.0303 | -2.91 | -1.25 | -2.14 | -4.55% | -5.21% | -6.69% | 2.14% |
| 2026-10-20 | 1.0306 | 7.77 | -1.52 | -1.94 | -5.56% | -4.94% | -5.51% | 2.17% |
| 2026-10-19 | 1.0298 | 1.94 | -2.91 | -2.49 | -10.61% | -6.69% | -6.59% | 2.12% |
| 2026-10-16 | 1.0296 | -0.97 | -4.02 | -2.63 | -14.65% | -8.39% | -6.58% | 2.11% |
| 2026-10-15 | 1.0297 | -14.55 | -4.15 | -2.56 | -15.15% | -8.71% | -5.88% | 2.13% |
| 2026-10-14 | 1.0312 | -4.85 | -3.04 | -1.52 | -5.55% | -5.55% | -4.58% | 2.24% |
| 2026-10-13 | 1.0317 | -1.94 | -2.35 | -1.18 | -4.62% | -4.29% | -3.53% | 2.28% |
| 2026-10-12 | 1.0319 | -5.81 | -2.07 | -1.11 | -4.42% | -4.04% | -3.41% | 2.30% |
| 2026-10-09 | 1.0325 | -1.94 | -1.24 | -1.38 | -3.53% | -4.70% | -3.88% | 2.35% |
| 2026-10-08 | 1.0327 | -6.77 | -0.97 | -1.24 | -3.09% | -4.54% | -3.99% | 2.37% |
| 2026-09-30 | 1.0334 | 0.00 | -2.62 | -1.24 | -9.57% | -4.53% | -4.46% | 2.46% |
| 2026-09-29 | 1.0334 | -0.97 | -3.45 | -0.90 | -12.58% | -3.28% | -4.07% | 2.47% |