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业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数收益率（CBA00113.CS）*40%+同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*60%
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0509当次万收
4.767日均万收
4.6314日均万收
3.207日年化
16.92%1月年化
6.75%3月年化
4.01%成立来年化
3.68%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 55.38 · 日均万收 1.85 · 挂0 6 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0509 | 4.76 | 4.63 | 3.20 | 16.92% | 11.71% | 6.75% | 3.68% |
| 2026-10-27 | 1.0504 | 1.90 | 4.50 | 3.21 | 16.43% | 11.72% | 5.61% | 3.65% |
| 2026-10-26 | 1.0502 | 24.82 | 4.23 | 3.21 | 15.44% | 11.72% | 5.57% | 3.64% |
| 2026-10-23 | 1.0476 | 0.95 | 1.91 | 1.43 | 6.98% | 5.24% | 3.03% | 3.47% |
| 2026-10-22 | 1.0475 | 0.00 | 1.77 | 1.43 | 6.48% | 5.24% | 2.91% | 3.47% |
| 2026-10-21 | 1.0475 | 3.82 | 1.77 | 1.57 | 6.48% | 3.82% | 2.91% | 3.48% |
| 2026-10-20 | 1.0471 | 0.00 | 1.91 | 1.30 | 6.98% | 3.32% | 2.51% | 3.46% |
| 2026-10-19 | 1.0471 | 8.60 | 2.19 | 1.30 | 7.98% | 3.49% | 2.59% | 3.47% |
| 2026-10-16 | 1.0462 | 0.00 | 0.96 | 0.68 | 3.49% | 2.18% | 2.33% | 3.42% |
| 2026-10-15 | 1.0462 | 0.00 | 1.09 | 0.68 | 3.99% | 2.33% | 2.45% | 3.43% |
| 2026-10-14 | 1.0462 | 4.78 | 1.37 | 0.68 | 2.49% | 2.49% | 2.45% | 3.43% |
| 2026-10-13 | 1.0457 | 1.91 | 0.68 | 0.34 | 1.34% | 1.25% | 1.86% | 3.40% |
| 2026-10-12 | 1.0455 | 0.00 | 0.41 | 0.27 | 0.87% | 1.00% | 1.69% | 3.40% |
| 2026-10-09 | 1.0455 | 0.96 | 0.41 | 0.27 | 1.16% | 0.93% | 1.75% | 3.42% |
| 2026-10-08 | 1.0454 | 1.91 | 0.27 | 0.21 | 0.87% | 0.75% | 1.75% | 3.42% |
| 2026-09-30 | 1.0452 | 0.00 | 0.27 | 0.68 | 1.00% | 2.50% | 3.03% | 3.46% |
| 2026-09-29 | 1.0452 | 0.96 | 0.27 | 0.75 | 1.00% | 2.75% | 2.95% | 3.47% |