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业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数（CBA00113.CS）*40%+同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*60%
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0462当次万收
2.877日均万收
1.6414日均万收
1.577日年化
5.99%1月年化
3.97%3月年化
2.89%成立来年化
3.55%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 32.56 · 日均万收 1.09 · 挂0 5 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0462 | 2.87 | 1.64 | 1.57 | 5.99% | 5.74% | 3.97% | 3.55% |
| 2026-10-27 | 1.0459 | 2.87 | 1.78 | 1.64 | 6.49% | 6.00% | 3.39% | 3.53% |
| 2026-10-26 | 1.0456 | 4.78 | 1.37 | 1.57 | 4.99% | 5.75% | 3.17% | 3.52% |
| 2026-10-23 | 1.0451 | 0.96 | 1.50 | 1.30 | 5.49% | 4.75% | 2.92% | 3.50% |
| 2026-10-22 | 1.0450 | 0.00 | 1.37 | 1.23 | 4.99% | 4.50% | 2.80% | 3.50% |
| 2026-10-21 | 1.0450 | 3.83 | 1.50 | 1.44 | 5.49% | 3.50% | 2.80% | 3.51% |
| 2026-10-20 | 1.0446 | 0.00 | 1.51 | 1.16 | 5.50% | 2.97% | 2.41% | 3.49% |
| 2026-10-19 | 1.0446 | 5.75 | 1.78 | 1.16 | 6.50% | 3.13% | 2.48% | 3.49% |
| 2026-10-16 | 1.0440 | 0.00 | 1.10 | 0.75 | 4.00% | 2.41% | 2.57% | 3.47% |
| 2026-10-15 | 1.0440 | 0.96 | 1.10 | 0.75 | 4.00% | 2.57% | 2.69% | 3.48% |
| 2026-10-14 | 1.0439 | 3.83 | 1.37 | 0.68 | 2.50% | 2.50% | 2.57% | 3.48% |
| 2026-10-13 | 1.0435 | 1.92 | 0.82 | 0.41 | 1.62% | 1.50% | 2.08% | 3.45% |
| 2026-10-12 | 1.0433 | 0.96 | 0.55 | 0.34 | 1.17% | 1.25% | 1.92% | 3.44% |
| 2026-10-09 | 1.0432 | 0.00 | 0.41 | 0.34 | 1.17% | 1.17% | 1.99% | 3.46% |
| 2026-10-08 | 1.0432 | 2.88 | 0.41 | 0.34 | 1.31% | 1.25% | 1.99% | 3.47% |
| 2026-09-30 | 1.0429 | 0.00 | 0.41 | 0.75 | 1.50% | 2.75% | 3.28% | 3.50% |
| 2026-09-29 | 1.0429 | 0.96 | 0.41 | 0.82 | 1.50% | 3.00% | 3.18% | 3.51% |