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有效期2026-11-07
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交银理财稳享鑫荣日日开22号理财产品
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业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数（CBA00113.CS）*20%+同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*80%
确认规则： ·
更新于 2026-11-01 22:40
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.0521当次万收
0.007日均万收
9.0114日均万收
4.717日年化
32.92%1月年化
9.09%3月年化
4.35%成立来年化
4.03%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 74.55 · 日均万收 3.24 · 挂0 6 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.0521 | 0.00 | 9.01 | 4.71 | 32.92% | 17.21% | 9.09% | 4.03% |
| 2026-10-29 | 1.0521 | 1.90 | 9.01 | 4.78 | 32.92% | 17.46% | 9.09% | 4.04% |
| 2026-10-28 | 1.0519 | 5.71 | 8.87 | 4.64 | 32.42% | 16.96% | 8.85% | 4.03% |
| 2026-10-27 | 1.0513 | 4.76 | 8.06 | 4.23 | 29.43% | 15.47% | 7.73% | 3.99% |
| 2026-10-26 | 1.0508 | 50.69 | 7.52 | 3.96 | 27.44% | 14.47% | 7.43% | 3.96% |
| 2026-10-23 | 1.0455 | 0.00 | 0.41 | 0.48 | 1.50% | 1.75% | 1.86% | 3.57% |
| 2026-10-22 | 1.0455 | 0.96 | 0.55 | 0.48 | 2.00% | 1.75% | 1.86% | 3.58% |
| 2026-10-21 | 1.0454 | 0.00 | 0.41 | 0.75 | 1.50% | 1.83% | 1.75% | 3.58% |
| 2026-10-20 | 1.0454 | 0.96 | 0.41 | 0.75 | 1.50% | 1.92% | 1.86% | 3.59% |
| 2026-10-19 | 1.0453 | 0.96 | 0.41 | 0.68 | 1.50% | 1.84% | 1.80% | 3.59% |
| 2026-10-16 | 1.0452 | 0.96 | 0.55 | 0.62 | 2.00% | 1.97% | 1.98% | 3.60% |
| 2026-10-15 | 1.0451 | 0.00 | 0.41 | 0.55 | 1.50% | 1.86% | 1.87% | 3.60% |
| 2026-10-14 | 1.0451 | 0.00 | 1.09 | 0.55 | 2.00% | 2.00% | 1.98% | 3.61% |
| 2026-10-13 | 1.0451 | 0.96 | 1.09 | 0.55 | 2.15% | 2.00% | 2.08% | 3.62% |
| 2026-10-12 | 1.0450 | 1.91 | 0.96 | 0.48 | 2.04% | 1.75% | 2.03% | 3.62% |
| 2026-10-09 | 1.0448 | 0.00 | 0.68 | 0.55 | 1.94% | 1.86% | 1.98% | 3.63% |
| 2026-10-08 | 1.0448 | 4.79 | 0.68 | 0.55 | 2.18% | 2.00% | 2.10% | 3.63% |