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有效期2026-11-07
可用次数：100
交银理财稳享鑫荣日日开22号理财产品B
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业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数（CBA00113.CS）*20%+同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*80%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0499当次万收
1.917日均万收
8.8914日均万收
4.727日年化
32.48%1月年化
8.87%3月年化
4.22%成立来年化
3.87%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 72.78 · 日均万收 2.43 · 挂0 5 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0499 | 1.91 | 8.89 | 4.72 | 32.48% | 17.25% | 8.87% | 3.87% |
| 2026-10-28 | 1.0497 | 5.72 | 8.76 | 4.58 | 31.99% | 16.75% | 8.64% | 3.86% |
| 2026-10-27 | 1.0491 | 3.81 | 7.94 | 4.17 | 28.99% | 15.25% | 7.54% | 3.82% |
| 2026-10-26 | 1.0487 | 50.80 | 7.53 | 3.97 | 27.49% | 14.50% | 7.33% | 3.80% |
| 2026-10-23 | 1.0434 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 1.50% | 1.50% | 1.63% | 3.41% |
| 2026-10-22 | 1.0434 | 0.96 | 0.55 | 0.48 | 2.00% | 1.75% | 1.75% | 3.41% |
| 2026-10-21 | 1.0433 | 0.00 | 0.41 | 0.69 | 1.50% | 1.67% | 1.63% | 3.41% |
| 2026-10-20 | 1.0433 | 0.96 | 0.41 | 0.69 | 1.50% | 1.75% | 1.75% | 3.42% |
| 2026-10-19 | 1.0432 | 0.96 | 0.41 | 0.62 | 1.50% | 1.66% | 1.70% | 3.42% |
| 2026-10-16 | 1.0431 | 0.96 | 0.41 | 0.55 | 1.50% | 1.75% | 1.75% | 3.43% |
| 2026-10-15 | 1.0430 | 0.00 | 0.41 | 0.48 | 1.50% | 1.63% | 1.64% | 3.43% |
| 2026-10-14 | 1.0430 | 0.00 | 0.96 | 0.48 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 3.44% |
| 2026-10-13 | 1.0430 | 0.96 | 0.96 | 0.48 | 1.89% | 1.75% | 1.86% | 3.45% |
| 2026-10-12 | 1.0429 | 0.96 | 0.82 | 0.41 | 1.75% | 1.50% | 1.81% | 3.45% |
| 2026-10-09 | 1.0428 | 0.96 | 0.69 | 0.55 | 1.95% | 1.87% | 1.87% | 3.46% |
| 2026-10-08 | 1.0427 | 3.84 | 0.55 | 0.48 | 1.75% | 1.75% | 1.87% | 3.46% |
| 2026-09-30 | 1.0423 | 0.00 | 0.41 | 0.48 | 1.50% | 1.75% | 1.87% | 3.49% |