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业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数*20%+同期央行公布的活期存款利率*80%
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0401当次万收
4.817日均万收
0.9614日均万收
0.767日年化
3.51%1月年化
2.23%3月年化
1.72%成立来年化
3.22%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 18.29 · 日均万收 0.61 · 挂0 8 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0401 | 4.81 | 0.96 | 0.76 | 3.51% | 2.76% | 2.23% | 3.22% |
| 2026-10-28 | 1.0396 | 0.96 | 0.27 | 0.55 | 1.00% | 2.01% | 1.64% | 3.19% |
| 2026-10-27 | 1.0395 | 0.00 | 0.41 | 0.48 | 1.51% | 1.76% | 1.49% | 3.19% |
| 2026-10-26 | 1.0395 | 0.96 | 0.41 | 0.55 | 1.51% | 2.01% | 1.54% | 3.20% |
| 2026-10-23 | 1.0394 | 0.00 | 0.55 | 0.62 | 2.01% | 2.26% | 1.64% | 3.21% |
| 2026-10-22 | 1.0394 | 0.00 | 0.55 | 0.62 | 2.01% | 2.26% | 1.64% | 3.22% |
| 2026-10-21 | 1.0394 | 1.92 | 0.82 | 0.83 | 3.01% | 2.01% | 1.76% | 3.22% |
| 2026-10-20 | 1.0392 | 0.00 | 0.55 | 0.69 | 2.01% | 1.76% | 1.43% | 3.22% |
| 2026-10-19 | 1.0392 | 1.92 | 0.69 | 0.69 | 2.51% | 1.85% | 1.47% | 3.22% |
| 2026-10-16 | 1.0390 | 0.00 | 0.69 | 0.55 | 2.51% | 1.76% | 1.41% | 3.23% |
| 2026-10-15 | 1.0390 | 1.93 | 0.69 | 0.55 | 2.51% | 1.88% | 1.41% | 3.24% |
| 2026-10-14 | 1.0388 | 0.00 | 0.83 | 0.41 | 1.51% | 1.51% | 1.29% | 3.23% |
| 2026-10-13 | 1.0388 | 0.96 | 0.83 | 0.41 | 1.62% | 1.51% | 1.21% | 3.23% |
| 2026-10-12 | 1.0387 | 1.93 | 0.69 | 0.34 | 1.46% | 1.26% | 1.13% | 3.23% |
| 2026-10-09 | 1.0385 | 0.00 | 0.41 | 0.28 | 1.17% | 0.94% | 1.06% | 3.24% |
| 2026-10-08 | 1.0385 | 2.89 | 0.41 | 0.28 | 1.32% | 1.00% | 1.06% | 3.25% |
| 2026-09-30 | 1.0382 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 1.00% | 1.00% | 1.53% | 3.28% |