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交银理财稳享慧选安行日开1号（270天持有期）理财产品
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业绩比较基准：中证A500指数（000510.SH）收益率*2.5%+中证短融指数（H01014.CSI）收益率*67.5%+中债-7-10年政策性金融债指数（CBA08202.CS）收益率*20%+同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*10%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0266当次万收
2.927日均万收
0.1414日均万收
0.007日年化
0.51%1月年化
0.00%3月年化
0.67%成立来年化
2.17%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 0.01 · 日均万收 0.00 · 挂0 1 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0266 | 2.92 | 0.14 | 0.00 | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 2.17% |
| 2026-10-27 | 1.0263 | -1.95 | -0.56 | -0.35 | -2.03% | -1.27% | -0.86% | 2.15% |
| 2026-10-26 | 1.0265 | 0.97 | 0.00 | -0.14 | 0.00% | -0.51% | -0.67% | 2.17% |
| 2026-10-23 | 1.0264 | 4.87 | 0.00 | -0.28 | 0.00% | -1.02% | -1.30% | 2.18% |
| 2026-10-22 | 1.0259 | -5.85 | -0.42 | -0.56 | -1.52% | -2.03% | -2.01% | 2.14% |
| 2026-10-21 | 1.0265 | -1.95 | -0.14 | -0.21 | -0.51% | -0.51% | -1.18% | 2.20% |
| 2026-10-20 | 1.0267 | 1.95 | -0.14 | -0.07 | -0.51% | -0.18% | -0.56% | 2.22% |
| 2026-10-19 | 1.0265 | 0.97 | -0.28 | -0.21 | -1.02% | -0.56% | -0.80% | 2.21% |
| 2026-10-16 | 1.0264 | 1.95 | -0.56 | -0.28 | -2.03% | -0.89% | -0.47% | 2.22% |
| 2026-10-15 | 1.0262 | -3.90 | -0.70 | -0.42 | -2.54% | -1.42% | -0.36% | 2.20% |
| 2026-10-14 | 1.0266 | -1.95 | -0.28 | -0.14 | -0.51% | -0.51% | 0.00% | 2.24% |
| 2026-10-13 | 1.0268 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 2.26% |
| 2026-10-12 | 1.0267 | -0.97 | -0.14 | 0.07 | -0.30% | 0.25% | 0.00% | 2.26% |
| 2026-10-09 | 1.0268 | 0.97 | 0.00 | -0.21 | 0.00% | -0.71% | -0.24% | 2.29% |
| 2026-10-08 | 1.0267 | -0.97 | -0.14 | -0.28 | -0.44% | -1.02% | -0.36% | 2.28% |
| 2026-09-30 | 1.0268 | 0.00 | -0.97 | 0.00 | -3.55% | 0.00% | -0.12% | 2.33% |
| 2026-09-29 | 1.0268 | 1.95 | -1.11 | 0.21 | -4.06% | 0.76% | 0.00% | 2.34% |