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业绩比较基准：沪深300指数（000300.SH）收益率*6%+中债-新综合全价（1-3年）指数（CBA00123.CS）*84%+同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*10%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0343当次万收
3.877日均万收
0.0014日均万收
-0.217日年化
0.00%1月年化
-0.12%3月年化
2.37%成立来年化
3.08%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 -0.96 · 日均万收 -0.03 · 挂0 3 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0343 | 3.87 | 0.00 | -0.21 | 0.00% | -0.76% | -0.12% | 3.08% |
| 2026-10-27 | 1.0339 | 0.00 | -1.24 | -0.69 | -4.54% | -2.52% | -1.50% | 3.05% |
| 2026-10-26 | 1.0339 | 2.90 | -0.69 | -0.69 | -2.52% | -2.52% | -1.54% | 3.06% |
| 2026-10-23 | 1.0336 | 0.00 | -1.24 | -0.69 | -4.54% | -2.52% | -2.35% | 3.05% |
| 2026-10-22 | 1.0336 | -6.77 | -0.83 | -0.34 | -3.03% | -1.26% | -2.47% | 3.06% |
| 2026-10-21 | 1.0343 | -4.83 | -0.41 | -0.21 | -1.51% | -0.50% | -1.41% | 3.13% |
| 2026-10-20 | 1.0348 | 3.87 | -0.14 | 0.14 | -0.50% | 0.35% | -0.44% | 3.18% |
| 2026-10-19 | 1.0344 | -0.97 | -0.69 | -0.14 | -2.52% | -0.37% | -0.91% | 3.15% |
| 2026-10-16 | 1.0345 | 2.90 | -0.14 | -0.07 | -0.50% | -0.22% | 0.00% | 3.19% |
| 2026-10-15 | 1.0342 | -3.87 | 0.14 | -0.28 | 0.50% | -0.94% | 0.12% | 3.17% |
| 2026-10-14 | 1.0346 | -2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 3.21% |
| 2026-10-13 | 1.0349 | 0.00 | 0.41 | 0.14 | 0.81% | 0.50% | 0.55% | 3.25% |
| 2026-10-12 | 1.0349 | 2.90 | 0.41 | 0.35 | 0.88% | 1.26% | 0.57% | 3.26% |
| 2026-10-09 | 1.0346 | 4.84 | 0.00 | -0.48 | 0.00% | -1.65% | -0.59% | 3.25% |
| 2026-10-08 | 1.0341 | -4.83 | -0.69 | -0.83 | -2.20% | -3.02% | -1.06% | 3.22% |
| 2026-09-30 | 1.0346 | -0.97 | -1.38 | 0.07 | -5.04% | 0.25% | -0.35% | 3.33% |
| 2026-09-29 | 1.0347 | 2.90 | -1.38 | 0.41 | -5.03% | 1.51% | -0.44% | 3.35% |