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丰利兴动睿享稳健FOF六个月持有1A
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业绩比较基准：中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×90%+中证800指数收益率×5%+活期存款利率×5%
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更新于 2026-10-31 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.01912当次万收
6.487日均万收
-0.1114日均万收
-0.227日年化
-0.41%1月年化
0.19%3月年化
1.45%成立来年化
1.60%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 18 条 · 总万收 1.58 · 日均万收 0.05 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.01912 | 6.48 | -0.11 | -0.22 | -0.41% | -0.79% | 0.19% | 1.60% |
| 2026-10-27 | 1.01846 | -5.10 | -1.72 | -0.71 | -6.29% | -2.61% | -1.26% | 1.55% |
| 2026-10-26 | 1.01898 | 1.96 | -0.59 | -0.33 | -2.15% | -1.20% | -0.72% | 1.60% |
| 2026-10-23 | 1.01878 | 5.30 | -0.64 | -0.64 | -2.35% | -2.33% | -1.51% | 1.59% |
| 2026-10-22 | 1.01824 | -9.42 | -0.94 | -0.78 | -3.43% | -2.84% | -2.35% | 1.55% |
| 2026-10-21 | 1.0192 | -4.81 | -0.32 | -0.12 | -1.18% | -0.29% | -1.20% | 1.64% |
| 2026-10-20 | 1.01969 | 2.84 | 0.29 | 0.22 | 1.07% | 0.57% | -0.19% | 1.68% |
| 2026-10-19 | 1.0194 | 1.57 | -0.07 | 0.02 | -0.26% | 0.06% | -0.28% | 1.66% |
| 2026-10-16 | 1.01924 | 3.24 | -0.63 | -0.09 | -2.30% | -0.29% | -0.11% | 1.66% |
| 2026-10-15 | 1.01891 | -5.10 | -0.62 | -0.32 | -2.25% | -1.10% | 0.04% | 1.64% |
| 2026-10-14 | 1.01943 | -0.49 | 0.08 | 0.04 | 0.15% | 0.15% | 0.39% | 1.68% |
| 2026-10-13 | 1.01948 | 0.29 | 0.15 | 0.22 | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 1.69% |
| 2026-10-12 | 1.01945 | -3.24 | 0.11 | 0.34 | 0.24% | 1.25% | 0.68% | 1.69% |
| 2026-10-10 | 1.01978 | 0.88 | 0.57 | 0.11 | 1.47% | 0.36% | 0.44% | 1.73% |
| 2026-10-09 | 1.01969 | 3.34 | 0.45 | 0.05 | 1.27% | 0.17% | 0.05% | 1.73% |
| 2026-10-08 | 1.01935 | -0.20 | -0.03 | -0.19 | -0.09% | -0.69% | -0.18% | 1.70% |
| 2026-09-30 | 1.01937 | 2.06 | -0.95 | 0.03 | -3.48% | 0.10% | 0.17% | 1.74% |
| 2026-09-29 | 1.01916 | 1.96 | -1.47 | 0.20 | -5.37% | 0.72% | 0.01% | 1.72% |