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业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数（CBA00113.CS）*87.5%+同期央行公布的活期存款利率*10%+沪深300指数（000300.SH）*2.5%
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0149当次万收
4.937日均万收
0.4214日均万收
-0.217日年化
1.54%1月年化
-1.80%3月年化
-0.36%成立来年化
1.47%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 -14.75 · 日均万收 -0.49 · 挂0 0 次 · 为负 9 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0149 | 4.93 | 0.42 | -0.21 | 1.54% | -0.77% | -1.80% | 1.47% |
| 2026-10-27 | 1.0144 | -4.93 | -1.12 | -0.84 | -4.11% | -3.08% | -3.91% | 1.42% |
| 2026-10-26 | 1.0149 | 0.99 | -0.28 | -0.63 | -1.03% | -2.31% | -3.47% | 1.48% |
| 2026-10-23 | 1.0148 | 9.86 | 0.14 | -0.98 | 0.51% | -3.59% | -5.13% | 1.48% |
| 2026-10-22 | 1.0138 | -7.88 | -0.99 | -1.55 | -3.60% | -5.65% | -6.56% | 1.38% |
| 2026-10-21 | 1.0146 | -5.91 | -0.84 | -1.41 | -3.08% | -3.42% | -5.61% | 1.47% |
| 2026-10-20 | 1.0152 | 0.99 | -0.56 | -0.98 | -2.05% | -2.51% | -3.92% | 1.53% |
| 2026-10-19 | 1.0151 | 3.94 | -0.98 | -1.05 | -3.59% | -2.83% | -4.16% | 1.53% |
| 2026-10-16 | 1.0147 | 1.97 | -2.11 | -1.34 | -7.70% | -4.26% | -4.18% | 1.50% |
| 2026-10-15 | 1.0145 | -6.90 | -2.11 | -1.48 | -7.70% | -5.03% | -3.71% | 1.48% |
| 2026-10-14 | 1.0152 | -3.94 | -1.97 | -0.98 | -3.59% | -3.59% | -3.35% | 1.56% |
| 2026-10-13 | 1.0156 | -1.97 | -1.41 | -0.77 | -2.76% | -2.82% | -2.69% | 1.60% |
| 2026-10-12 | 1.0158 | -3.94 | -1.12 | -0.42 | -2.39% | -1.54% | -2.54% | 1.63% |
| 2026-10-09 | 1.0162 | 1.97 | -0.56 | -1.26 | -1.60% | -4.30% | -4.06% | 1.68% |
| 2026-10-08 | 1.0160 | -5.90 | -0.84 | -1.40 | -2.69% | -5.12% | -4.18% | 1.67% |
| 2026-09-30 | 1.0166 | -0.98 | -3.51 | -1.12 | -12.79% | -4.10% | -4.77% | 1.77% |
| 2026-09-29 | 1.0167 | 2.95 | -3.65 | -0.63 | -13.30% | -2.31% | -4.14% | 1.79% |