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交银理财稳享灵动慧利日开75号（90天持有期）理财产品
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业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数（CBA00113.CS）*40%+同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*60%
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0336当次万收
2.907日均万收
0.8314日均万收
0.357日年化
3.03%1月年化
6.03%3月年化
4.04%成立来年化
3.75%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 49.50 · 日均万收 1.65 · 挂0 8 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0336 | 2.90 | 0.83 | 0.35 | 3.03% | 1.26% | 6.03% | 3.75% |
| 2026-10-27 | 1.0333 | 1.94 | 0.41 | 0.14 | 1.51% | 0.50% | 5.27% | 3.73% |
| 2026-10-26 | 1.0331 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.21% | 3.72% |
| 2026-10-23 | 1.0330 | 0.00 | -0.14 | 1.46 | -0.50% | 5.31% | 5.56% | 3.74% |
| 2026-10-22 | 1.0330 | 0.00 | -0.14 | 1.87 | -0.50% | 6.83% | 5.56% | 3.75% |
| 2026-10-21 | 1.0330 | 0.00 | -0.14 | 2.15 | -0.50% | 5.23% | 5.92% | 3.76% |
| 2026-10-20 | 1.0330 | -0.97 | -0.14 | 2.15 | -0.50% | 5.49% | 6.22% | 3.78% |
| 2026-10-19 | 1.0331 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.00% | 5.97% | 6.53% | 3.80% |
| 2026-10-16 | 1.0331 | 0.00 | 3.05 | 2.22 | 11.13% | 7.09% | 7.82% | 3.84% |
| 2026-10-15 | 1.0331 | 0.00 | 3.88 | 2.22 | 14.17% | 7.56% | 7.82% | 3.85% |
| 2026-10-14 | 1.0331 | 0.00 | 4.44 | 2.22 | 8.10% | 8.10% | 7.82% | 3.86% |
| 2026-10-13 | 1.0331 | 0.00 | 4.44 | 3.12 | 8.72% | 11.41% | 7.78% | 3.87% |
| 2026-10-12 | 1.0331 | 21.34 | 4.44 | 3.19 | 9.45% | 11.66% | 8.03% | 3.88% |
| 2026-10-09 | 1.0309 | 5.82 | 1.39 | 1.74 | 3.94% | 5.92% | 5.93% | 3.66% |
| 2026-10-08 | 1.0303 | 3.88 | 0.55 | 1.32 | 1.77% | 4.82% | 5.22% | 3.60% |
| 2026-09-30 | 1.0299 | 12.64 | 2.22 | 2.36 | 8.11% | 8.64% | 5.34% | 3.65% |
| 2026-09-29 | 1.0286 | 0.97 | 0.42 | 1.46 | 1.52% | 5.33% | 3.45% | 3.50% |