1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
交银理财慧选日开105号（365天持有期）理财产品
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业绩比较基准：中债-总净价（1-3年）指数（CBA00322.CS）收益率*90%+央行公布的活期存款利率*10%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0108当次万收
5.947日均万收
0.1414日均万收
-0.357日年化
0.52%1月年化
-0.12%3月年化
1.05%成立来年化
1.37%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 -0.98 · 日均万收 -0.03 · 挂0 1 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0108 | 5.94 | 0.14 | -0.35 | 0.52% | -1.29% | -0.12% | 1.37% |
| 2026-10-27 | 1.0102 | -4.95 | -1.27 | -0.71 | -4.64% | -2.58% | -1.20% | 1.30% |
| 2026-10-26 | 1.0107 | 0.99 | -0.28 | -0.35 | -1.03% | -1.29% | -0.68% | 1.37% |
| 2026-10-23 | 1.0106 | 5.94 | -0.56 | -0.49 | -2.06% | -1.80% | -0.96% | 1.37% |
| 2026-10-22 | 1.0100 | -6.93 | -1.13 | -0.85 | -4.13% | -3.09% | -2.04% | 1.29% |
| 2026-10-21 | 1.0107 | -3.96 | -0.85 | -0.42 | -3.09% | -1.03% | -1.08% | 1.39% |
| 2026-10-20 | 1.0111 | 1.98 | -0.14 | -0.14 | -0.52% | -0.36% | -0.34% | 1.45% |
| 2026-10-19 | 1.0109 | -0.99 | -0.42 | -0.28 | -1.55% | -0.76% | -0.58% | 1.43% |
| 2026-10-16 | 1.0110 | 1.98 | -0.42 | -0.21 | -1.55% | -0.68% | -0.36% | 1.45% |
| 2026-10-15 | 1.0108 | -4.94 | -0.57 | -0.35 | -2.06% | -1.20% | -0.12% | 1.43% |
| 2026-10-14 | 1.0113 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 1.51% |
| 2026-10-13 | 1.0112 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.28% | 0.00% | 0.11% | 1.50% |
| 2026-10-12 | 1.0112 | -0.99 | -0.14 | 0.21 | -0.30% | 0.77% | 0.12% | 1.50% |
| 2026-10-09 | 1.0113 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.60% | 1.53% |
| 2026-10-08 | 1.0112 | -0.99 | -0.14 | -0.07 | -0.45% | -0.26% | -0.60% | 1.53% |
| 2026-09-30 | 1.0113 | 0.99 | -0.14 | 0.00 | -0.52% | 0.00% | 0.00% | 1.59% |
| 2026-09-29 | 1.0112 | 2.97 | -0.71 | 0.21 | -2.58% | 0.77% | 0.23% | 1.58% |