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有效期2026-11-07
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交银理财稳享灵动慧利日开39号（14天持有期）私银尊享理财产品
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业绩比较基准：央行同期公布的活期存款（HQCK）*80%+中债-新综合全价（1年以下）指数（CBA00113.CS）*20%
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更新于 2026-11-01 22:40
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0272当次万收
1.957日均万收
1.1114日均万收
1.257日年化
4.06%1月年化
4.04%3月年化
4.87%成立来年化
3.46%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 33.16 · 日均万收 1.11 · 挂0 4 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0272 | 1.95 | 1.11 | 1.25 | 4.06% | 4.58% | 4.04% | 3.46% |
| 2026-10-28 | 1.0270 | 1.95 | 0.97 | 1.11 | 3.56% | 4.07% | 4.52% | 3.45% |
| 2026-10-27 | 1.0268 | 0.97 | 0.84 | 1.25 | 3.05% | 4.58% | 4.22% | 3.43% |
| 2026-10-26 | 1.0267 | 2.92 | 0.70 | 0.97 | 2.54% | 3.56% | 4.24% | 3.43% |
| 2026-10-23 | 1.0264 | 0.00 | 1.11 | 1.32 | 4.07% | 4.84% | 4.76% | 3.43% |
| 2026-10-22 | 1.0264 | 0.97 | 1.39 | 1.32 | 5.09% | 4.84% | 4.76% | 3.44% |
| 2026-10-21 | 1.0263 | 0.97 | 1.25 | 1.46 | 4.58% | 3.56% | 5.12% | 3.44% |
| 2026-10-20 | 1.0262 | 0.00 | 1.67 | 1.39 | 6.10% | 3.56% | 5.36% | 3.44% |
| 2026-10-19 | 1.0262 | 5.85 | 1.25 | 1.39 | 4.58% | 3.75% | 5.53% | 3.45% |
| 2026-10-16 | 1.0256 | 1.95 | 1.53 | 0.98 | 5.60% | 3.12% | 5.48% | 3.41% |
| 2026-10-15 | 1.0254 | 0.00 | 1.26 | 0.84 | 4.58% | 2.85% | 5.24% | 3.40% |
| 2026-10-14 | 1.0254 | 3.90 | 1.67 | 0.84 | 3.05% | 3.05% | 5.36% | 3.41% |
| 2026-10-13 | 1.0250 | -2.93 | 1.12 | 0.84 | 2.19% | 3.06% | 4.69% | 3.37% |
| 2026-10-12 | 1.0253 | 7.81 | 1.53 | 1.46 | 3.27% | 5.35% | 5.19% | 3.42% |
| 2026-10-09 | 1.0245 | 0.00 | 0.42 | 1.12 | 1.19% | 3.81% | 4.41% | 3.35% |
| 2026-10-08 | 1.0245 | 2.93 | 0.42 | 1.12 | 1.34% | 4.08% | 4.53% | 3.36% |
| 2026-09-30 | 1.0242 | 3.91 | 2.51 | 2.24 | 9.18% | 8.17% | 6.09% | 3.42% |