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业绩比较基准：沪深300指数收益率（000300.SH）*3%+中债-新综合财富（1年以下）指数收益率（CBA00111.CS）*67%+同期央行公布的七天（通知存款）利率（QTTZCK）*20%+同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*10%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0316当次万收
2.917日均万收
0.1414日均万收
0.147日年化
0.51%1月年化
0.59%3月年化
1.18%成立来年化
4.24%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 4.85 · 日均万收 0.16 · 挂0 5 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0316 | 2.91 | 0.14 | 0.14 | 0.51% | 0.51% | 0.59% | 4.24% |
| 2026-10-27 | 1.0313 | -1.94 | -0.28 | -0.07 | -1.01% | -0.25% | 0.11% | 4.22% |
| 2026-10-26 | 1.0315 | 0.97 | 0.42 | 0.14 | 1.52% | 0.51% | 0.33% | 4.26% |
| 2026-10-23 | 1.0314 | 1.94 | 0.42 | 0.07 | 1.52% | 0.25% | 0.12% | 4.29% |
| 2026-10-22 | 1.0312 | -2.91 | 0.00 | -0.07 | 0.00% | -0.25% | -0.12% | 4.28% |
| 2026-10-21 | 1.0315 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.51% | 0.34% | 0.35% | 4.34% |
| 2026-10-20 | 1.0315 | 2.91 | 0.14 | 0.14 | 0.51% | 0.35% | 0.55% | 4.36% |
| 2026-10-19 | 1.0312 | 0.97 | -0.14 | -0.07 | -0.51% | -0.19% | 0.23% | 4.33% |
| 2026-10-16 | 1.0311 | -0.97 | -0.28 | -0.14 | -1.01% | -0.44% | 0.35% | 4.37% |
| 2026-10-15 | 1.0312 | -1.94 | -0.14 | -0.07 | -0.51% | -0.24% | 0.59% | 4.40% |
| 2026-10-14 | 1.0314 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.25% | 0.25% | 0.83% | 4.44% |
| 2026-10-13 | 1.0314 | 0.97 | 0.14 | 0.14 | 0.27% | 0.51% | 0.77% | 4.46% |
| 2026-10-12 | 1.0313 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00% | 0.51% | 0.69% | 4.46% |
| 2026-10-09 | 1.0313 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 0.24% | 0.71% | 4.52% |
| 2026-10-08 | 1.0313 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 0.25% | 0.83% | 4.53% |
| 2026-09-30 | 1.0313 | 0.97 | 0.00 | 0.35 | 0.00% | 1.26% | 0.94% | 4.68% |
| 2026-09-29 | 1.0312 | 0.97 | -0.14 | 0.35 | -0.51% | 1.26% | 0.89% | 4.69% |