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业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数收益率（CBA00113.CS）*87%+同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*10%+沪深300指数收益率（000300.SH）*3%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0134当次万收
4.947日均万收
0.4214日均万收
0.077日年化
1.54%1月年化
-0.48%3月年化
0.32%成立来年化
1.80%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 -3.93 · 日均万收 -0.13 · 挂0 0 次 · 为负 8 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0134 | 4.94 | 0.42 | 0.07 | 1.54% | 0.26% | -0.48% | 1.80% |
| 2026-10-27 | 1.0129 | -6.91 | -1.13 | -0.49 | -4.12% | -1.80% | -1.53% | 1.74% |
| 2026-10-26 | 1.0136 | 0.99 | 0.14 | -0.21 | 0.51% | -0.77% | -0.79% | 1.84% |
| 2026-10-23 | 1.0135 | 8.89 | 0.57 | -0.56 | 2.06% | -2.06% | -1.44% | 1.85% |
| 2026-10-22 | 1.0126 | -4.94 | -0.28 | -0.99 | -1.03% | -3.60% | -2.64% | 1.73% |
| 2026-10-21 | 1.0131 | -5.92 | -0.28 | -0.77 | -1.03% | -1.89% | -1.80% | 1.80% |
| 2026-10-20 | 1.0137 | 1.97 | 0.14 | -0.35 | 0.51% | -0.90% | -0.56% | 1.89% |
| 2026-10-19 | 1.0135 | 3.95 | -0.56 | -0.49 | -2.06% | -1.33% | -0.81% | 1.87% |
| 2026-10-16 | 1.0131 | 2.96 | -1.69 | -0.77 | -6.17% | -2.47% | -0.96% | 1.84% |
| 2026-10-15 | 1.0128 | -4.93 | -1.69 | -0.99 | -6.17% | -3.36% | -1.20% | 1.80% |
| 2026-10-14 | 1.0133 | -2.96 | -1.27 | -0.63 | -2.31% | -2.31% | -0.96% | 1.88% |
| 2026-10-13 | 1.0136 | -2.96 | -0.85 | -0.35 | -1.66% | -1.29% | -0.79% | 1.93% |
| 2026-10-12 | 1.0139 | -3.94 | -0.42 | 0.07 | -0.90% | 0.26% | -0.46% | 1.98% |
| 2026-10-09 | 1.0143 | 2.96 | 0.14 | 0.00 | 0.40% | 0.00% | -1.20% | 2.06% |
| 2026-10-08 | 1.0140 | -1.97 | -0.28 | -0.21 | -0.90% | -0.77% | -1.68% | 2.03% |
| 2026-09-30 | 1.0142 | 0.99 | -0.70 | 0.21 | -2.57% | 0.77% | -1.44% | 2.12% |
| 2026-09-29 | 1.0141 | 2.96 | -0.99 | 0.21 | -3.60% | 0.77% | -1.57% | 2.12% |