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业绩比较基准：同期央行公布的半年定期存款利率（人民币）*48%+中债-新综合财富（1-3年）指数（CBA00121.CS）*47%+中证A500指数（000510.SH）*5%
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0501当次万收
9.537日均万收
4.5114日均万收
2.877日年化
16.44%1月年化
5.59%3月年化
4.73%成立来年化
6.70%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 45.89 · 日均万收 1.53 · 挂0 1 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0501 | 9.53 | 4.51 | 2.87 | 16.44% | 10.47% | 5.59% | 6.70% |
| 2026-10-27 | 1.0491 | -3.81 | 3.14 | 1.98 | 11.46% | 7.23% | 2.96% | 6.59% |
| 2026-10-26 | 1.0495 | 33.46 | 4.37 | 2.53 | 15.95% | 9.22% | 3.49% | 6.67% |
| 2026-10-23 | 1.0460 | 5.74 | 0.41 | 0.41 | 1.50% | 1.50% | -1.16% | 6.26% |
| 2026-10-22 | 1.0454 | -13.37 | 0.14 | 0.14 | 0.50% | 0.50% | -1.98% | 6.21% |
| 2026-10-21 | 1.0468 | 0.00 | 1.23 | 0.89 | 4.49% | 2.16% | 0.35% | 6.42% |
| 2026-10-20 | 1.0468 | 4.78 | 0.82 | 0.89 | 2.99% | 2.27% | 0.87% | 6.45% |
| 2026-10-19 | 1.0463 | 5.74 | 0.68 | 0.55 | 2.49% | 1.47% | 0.34% | 6.40% |
| 2026-10-16 | 1.0457 | 3.83 | 0.41 | 0.14 | 1.50% | 0.44% | -0.12% | 6.39% |
| 2026-10-15 | 1.0453 | -5.74 | 0.14 | -0.14 | 0.50% | -0.47% | -0.12% | 6.36% |
| 2026-10-14 | 1.0459 | -2.87 | 0.55 | 0.27 | 1.00% | 1.00% | 0.23% | 6.47% |
| 2026-10-13 | 1.0462 | 3.82 | 0.96 | 0.68 | 1.88% | 2.49% | 0.65% | 6.54% |
| 2026-10-12 | 1.0458 | 3.83 | 0.41 | 0.34 | 0.87% | 1.25% | 0.23% | 6.50% |
| 2026-10-09 | 1.0454 | 1.91 | -0.14 | -0.61 | -0.39% | -2.09% | -1.51% | 6.52% |
| 2026-10-08 | 1.0452 | -2.87 | -0.41 | -0.75 | -1.31% | -2.74% | -1.51% | 6.52% |
| 2026-09-30 | 1.0455 | 2.87 | -2.05 | -0.20 | -7.47% | -0.75% | -2.09% | 6.78% |
| 2026-09-29 | 1.0452 | -0.96 | -2.59 | -0.14 | -9.46% | -0.50% | -2.50% | 6.76% |