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业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数收益率（CBA00113.CS）*20%+同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*80%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0205当次万收
2.947日均万收
1.5414日均万收
1.477日年化
5.63%1月年化
3.71%3月年化
3.04%成立来年化
2.75%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 30.43 · 日均万收 1.01 · 挂0 9 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0205 | 2.94 | 1.54 | 1.47 | 5.63% | 5.38% | 3.71% | 2.75% |
| 2026-10-27 | 1.0202 | 2.94 | 1.68 | 1.61 | 6.14% | 5.89% | 3.15% | 2.72% |
| 2026-10-26 | 1.0199 | 4.90 | 1.26 | 1.54 | 4.61% | 5.64% | 2.92% | 2.69% |
| 2026-10-23 | 1.0194 | 0.00 | 1.40 | 1.19 | 5.12% | 4.36% | 2.63% | 2.65% |
| 2026-10-22 | 1.0194 | 0.00 | 1.40 | 1.19 | 5.12% | 4.36% | 2.63% | 2.66% |
| 2026-10-21 | 1.0194 | 3.93 | 1.40 | 1.40 | 5.12% | 3.42% | 2.63% | 2.67% |
| 2026-10-20 | 1.0190 | 0.00 | 1.54 | 1.12 | 5.63% | 2.87% | 2.13% | 2.63% |
| 2026-10-19 | 1.0190 | 5.89 | 1.82 | 1.12 | 6.66% | 3.02% | 2.20% | 2.64% |
| 2026-10-16 | 1.0184 | 0.00 | 0.98 | 0.70 | 3.59% | 2.24% | 2.27% | 2.58% |
| 2026-10-15 | 1.0184 | 0.00 | 0.98 | 0.70 | 3.59% | 2.39% | 2.39% | 2.59% |
| 2026-10-14 | 1.0184 | 4.91 | 1.40 | 0.70 | 2.56% | 2.56% | 2.39% | 2.60% |
| 2026-10-13 | 1.0179 | 1.97 | 0.70 | 0.35 | 1.38% | 1.28% | 1.80% | 2.54% |
| 2026-10-12 | 1.0177 | 0.00 | 0.42 | 0.21 | 0.90% | 0.77% | 1.62% | 2.52% |
| 2026-10-09 | 1.0177 | 0.00 | 0.42 | 0.28 | 1.20% | 0.96% | 1.80% | 2.55% |
| 2026-10-08 | 1.0177 | 2.95 | 0.42 | 0.28 | 1.35% | 1.03% | 1.80% | 2.56% |
| 2026-09-30 | 1.0174 | 0.00 | 0.28 | 0.63 | 1.03% | 2.31% | 3.00% | 2.60% |
| 2026-09-29 | 1.0174 | 0.00 | 0.28 | 0.70 | 1.03% | 2.57% | 2.92% | 2.61% |