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业绩比较基准：沪深300指数（000300.SH）收益率*2.5%+中债-新综合全价（1-3年）指数（CBA00123.CS）*87.5%+同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*10%
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0246当次万收
3.917日均万收
2.6514日均万收
1.267日年化
9.69%1月年化
2.26%3月年化
3.92%成立来年化
3.44%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 18.57 · 日均万收 0.62 · 挂0 5 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0246 | 3.91 | 2.65 | 1.26 | 9.69% | 4.59% | 2.26% | 3.44% |
| 2026-10-28 | 1.0242 | 1.95 | 1.68 | 0.84 | 6.12% | 3.06% | 2.02% | 3.40% |
| 2026-10-27 | 1.0240 | 0.00 | 1.12 | 0.70 | 4.08% | 2.55% | 1.19% | 3.38% |
| 2026-10-26 | 1.0240 | 12.71 | 1.40 | 0.70 | 5.10% | 2.55% | 1.23% | 3.40% |
| 2026-10-23 | 1.0227 | 0.00 | -0.28 | -0.07 | -1.02% | -0.25% | -0.24% | 3.25% |
| 2026-10-22 | 1.0227 | -2.93 | -0.14 | 0.07 | -0.51% | 0.25% | -0.36% | 3.26% |
| 2026-10-21 | 1.0230 | -1.95 | 0.00 | 0.28 | 0.00% | 0.68% | 1.07% | 3.32% |
| 2026-10-20 | 1.0232 | 1.96 | 0.28 | 0.42 | 1.02% | 1.07% | 3.47% | 3.36% |
| 2026-10-19 | 1.0230 | 0.98 | 0.00 | 0.28 | 0.00% | 0.75% | 3.35% | 3.34% |
| 2026-10-16 | 1.0229 | 0.98 | 0.14 | 0.21 | 0.51% | 0.67% | 5.02% | 3.37% |
| 2026-10-15 | 1.0228 | -1.96 | 0.28 | 0.14 | 1.02% | 0.48% | 5.14% | 3.37% |
| 2026-10-14 | 1.0230 | 0.00 | 0.56 | 0.28 | 1.02% | 1.02% | 5.86% | 3.41% |
| 2026-10-13 | 1.0230 | 0.00 | 0.56 | 0.21 | 1.10% | 0.76% | 5.49% | 3.43% |
| 2026-10-12 | 1.0230 | 1.96 | 0.56 | 0.35 | 1.19% | 1.27% | 5.67% | 3.44% |
| 2026-10-09 | 1.0228 | 1.96 | 0.28 | -0.07 | 0.79% | -0.24% | 5.62% | 3.45% |
| 2026-10-08 | 1.0226 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.00% | -0.76% | 5.38% | 3.44% |
| 2026-09-30 | 1.0226 | -0.98 | -0.42 | 2.73 | -1.53% | 9.98% | 6.46% | 3.56% |