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业绩比较基准：中债-新综合全价(1年以下)指数收益率(CBA00113.CS)*20%+同期央行公布的活期存款利率(HQCK)*80%
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0184当次万收
4.917日均万收
2.9514日均万收
1.837日年化
10.77%1月年化
4.20%3月年化
3.21%成立来年化
2.57%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 34.44 · 日均万收 1.15 · 挂0 5 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0184 | 4.91 | 2.95 | 1.83 | 10.77% | 6.67% | 4.20% | 2.57% |
| 2026-10-28 | 1.0179 | 6.88 | 2.25 | 1.55 | 8.21% | 5.65% | 3.72% | 2.51% |
| 2026-10-27 | 1.0172 | 0.00 | 1.12 | 1.05 | 4.10% | 3.85% | 2.73% | 2.42% |
| 2026-10-26 | 1.0172 | 7.87 | 1.83 | 1.12 | 6.67% | 4.11% | 2.81% | 2.43% |
| 2026-10-23 | 1.0164 | 0.98 | 0.84 | 0.70 | 3.08% | 2.57% | 2.16% | 2.35% |
| 2026-10-22 | 1.0163 | 0.00 | 0.70 | 0.63 | 2.57% | 2.31% | 2.04% | 2.34% |
| 2026-10-21 | 1.0163 | -0.98 | 0.84 | 0.77 | 3.08% | 1.88% | 2.04% | 2.35% |
| 2026-10-20 | 1.0164 | 4.92 | 0.98 | 0.84 | 3.59% | 2.16% | 2.25% | 2.38% |
| 2026-10-19 | 1.0159 | 0.98 | 0.42 | 0.49 | 1.54% | 1.32% | 1.74% | 2.31% |
| 2026-10-16 | 1.0158 | 0.00 | 0.56 | 0.42 | 2.05% | 1.35% | 1.68% | 2.33% |
| 2026-10-15 | 1.0158 | 0.98 | 0.56 | 0.42 | 2.05% | 1.44% | 2.04% | 2.33% |
| 2026-10-14 | 1.0157 | 0.00 | 0.70 | 0.35 | 1.28% | 1.28% | 2.04% | 2.33% |
| 2026-10-13 | 1.0157 | 0.98 | 0.70 | 0.56 | 1.38% | 2.06% | 2.02% | 2.34% |
| 2026-10-12 | 1.0156 | 1.97 | 0.56 | 0.56 | 1.20% | 2.06% | 1.97% | 2.33% |
| 2026-10-09 | 1.0154 | 0.00 | 0.28 | 0.49 | 0.80% | 1.68% | 1.80% | 2.33% |
| 2026-10-08 | 1.0154 | 1.97 | 0.28 | 0.49 | 0.90% | 1.80% | 1.80% | 2.34% |
| 2026-09-30 | 1.0152 | 2.96 | 0.84 | 0.56 | 3.08% | 2.06% | 3.00% | 2.39% |