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交银理财稳享灵动慧利日开12号（365天持有期）理财产品
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业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数收益率（CBA00113.CS）*40%+同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*60%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0173当次万收
2.957日均万收
1.5514日均万收
1.487日年化
5.64%1月年化
3.60%3月年化
2.85%成立来年化
2.64%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 29.54 · 日均万收 0.98 · 挂0 7 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0173 | 2.95 | 1.55 | 1.48 | 5.64% | 5.39% | 3.60% | 2.64% |
| 2026-10-27 | 1.0170 | 2.95 | 1.69 | 1.55 | 6.16% | 5.65% | 3.05% | 2.61% |
| 2026-10-26 | 1.0167 | 4.92 | 1.27 | 1.48 | 4.62% | 5.40% | 2.81% | 2.57% |
| 2026-10-23 | 1.0162 | 0.00 | 1.27 | 1.13 | 4.62% | 4.11% | 2.40% | 2.53% |
| 2026-10-22 | 1.0162 | 0.00 | 1.41 | 1.13 | 5.14% | 4.11% | 2.40% | 2.54% |
| 2026-10-21 | 1.0162 | 3.94 | 1.41 | 1.27 | 5.14% | 3.08% | 2.40% | 2.55% |
| 2026-10-20 | 1.0158 | 0.00 | 1.41 | 0.99 | 5.14% | 2.52% | 1.91% | 2.50% |
| 2026-10-19 | 1.0158 | 4.92 | 1.69 | 0.99 | 6.17% | 2.65% | 1.97% | 2.51% |
| 2026-10-16 | 1.0153 | 0.99 | 0.99 | 0.63 | 3.60% | 2.02% | 2.28% | 2.46% |
| 2026-10-15 | 1.0152 | 0.00 | 0.84 | 0.56 | 3.08% | 1.92% | 2.28% | 2.45% |
| 2026-10-14 | 1.0152 | 3.94 | 1.13 | 0.56 | 2.06% | 2.06% | 2.28% | 2.47% |
| 2026-10-13 | 1.0148 | 1.97 | 0.56 | 0.28 | 1.11% | 1.03% | 1.69% | 2.41% |
| 2026-10-12 | 1.0146 | 0.00 | 0.28 | 0.21 | 0.60% | 0.77% | 1.51% | 2.39% |
| 2026-10-09 | 1.0146 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.80% | 0.96% | 1.68% | 2.42% |
| 2026-10-08 | 1.0146 | 1.97 | 0.28 | 0.28 | 0.90% | 1.03% | 1.68% | 2.43% |
| 2026-09-30 | 1.0144 | 0.00 | 0.28 | 0.70 | 1.03% | 2.57% | 3.01% | 2.49% |
| 2026-09-29 | 1.0144 | 0.99 | 0.28 | 0.78 | 1.03% | 2.83% | 2.93% | 2.50% |