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交银理财灵动聚利日开9号（365天持有期）理财产品
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业绩比较基准：同期央行公布的一年定期存款利率（人民币）*45%+中债-新综合财富（1-3年）指数（CBA00121.CS）*50%+中证A500指数（000510.SH）*5%
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0115当次万收
6.937日均万收
0.2914日均万收
-0.567日年化
1.03%1月年化
-3.00%3月年化
-0.52%成立来年化
1.93%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 -24.65 · 日均万收 -0.82 · 挂0 1 次 · 为负 10 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0115 | 6.93 | 0.29 | -0.56 | 1.03% | -2.06% | -3.00% | 1.93% |
| 2026-10-27 | 1.0108 | -9.88 | -0.99 | -1.55 | -3.61% | -5.66% | -4.90% | 1.82% |
| 2026-10-26 | 1.0118 | 7.91 | 0.57 | -0.85 | 2.06% | -3.09% | -3.93% | 2.00% |
| 2026-10-23 | 1.0110 | 8.91 | -1.13 | -1.55 | -4.12% | -5.66% | -6.23% | 1.89% |
| 2026-10-22 | 1.0101 | -11.87 | -2.54 | -1.98 | -9.28% | -7.21% | -7.54% | 1.75% |
| 2026-10-21 | 1.0113 | -1.98 | -1.41 | -1.90 | -5.15% | -4.63% | -5.99% | 1.96% |
| 2026-10-20 | 1.0115 | 0.99 | -2.12 | -1.76 | -7.72% | -4.50% | -4.94% | 2.01% |
| 2026-10-19 | 1.0114 | -3.95 | -2.26 | -1.83 | -8.24% | -4.93% | -5.22% | 2.00% |
| 2026-10-16 | 1.0118 | -0.99 | -1.97 | -1.55 | -7.20% | -4.95% | -3.84% | 2.10% |
| 2026-10-15 | 1.0119 | -3.95 | -1.41 | -1.48 | -5.15% | -5.04% | -2.64% | 2.13% |
| 2026-10-14 | 1.0123 | -6.91 | -2.40 | -1.20 | -4.37% | -4.37% | -1.92% | 2.21% |
| 2026-10-13 | 1.0130 | 0.00 | -1.41 | -0.92 | -2.77% | -3.34% | -1.24% | 2.35% |
| 2026-10-12 | 1.0130 | -1.97 | -1.41 | -0.70 | -3.00% | -2.57% | -1.28% | 2.36% |
| 2026-10-09 | 1.0132 | 2.96 | -1.13 | -1.48 | -3.20% | -5.03% | -1.92% | 2.43% |
| 2026-10-08 | 1.0129 | -10.85 | -1.55 | -1.69 | -4.95% | -6.16% | -2.40% | 2.39% |
| 2026-09-30 | 1.0140 | -2.96 | -3.09 | -0.70 | -11.29% | -2.57% | -2.16% | 2.70% |
| 2026-09-29 | 1.0143 | 2.96 | -2.95 | 0.14 | -10.77% | 0.51% | -1.68% | 2.78% |