兴银稳利安盈2026年103期
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更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004050当日万收
2.797日均万收
0.4014日均万收
0.387日年化
1.45%1月年化
1.37%3月年化
1.49%成立来年化
1.52%数据概览（全部）
开始 2026-07-27 · 结束 2026-10-26 · 记录 16 条 · 总万收 40.42 · 日均万收 0.44 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004050 | 2.79 | 0.40 | 0.38 | 1.45% | 1.38% | 1.37% | 1.52% |
| 2026-10-19 | 1.003770 | 2.49 | 0.36 | 0.49 | 1.30% | 1.32% | 1.38% | 1.53% |
| 2026-10-12 | 1.003520 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 1.33% | 1.35% | 1.36% | 1.55% |
| 2026-10-08 | 1.003330 | 2.49 | 0.36 | 0.43 | 1.14% | 1.28% | 1.32% | 1.54% |
| 2026-09-30 | 1.003080 | 0.80 | 0.50 | 0.46 | 1.42% | 1.46% | 1.35% | 1.58% |
| 2026-09-28 | 1.003000 | 2.69 | 0.38 | 0.40 | 1.40% | 1.46% | 1.37% | 1.59% |
| 2026-09-21 | 1.002730 | 2.89 | 0.41 | 0.37 | 1.51% | 1.35% | 1.31% | 1.61% |
| 2026-09-14 | 1.002440 | 2.29 | 0.33 | 0.34 | 1.20% | 1.22% | 1.44% | 1.62% |
| 2026-09-07 | 1.002210 | 2.40 | 0.34 | 0.38 | 1.25% | 1.38% | 1.59% | 1.68% |
| 2026-08-31 | 1.001970 | 2.90 | 0.41 | 0.36 | 1.51% | 1.30% | 1.67% | 1.75% |
| 2026-08-24 | 1.001680 | 2.10 | 0.30 | 0.44 | 1.09% | 1.61% | 2.19% | 1.80% |
| 2026-08-17 | 1.001470 | 4.10 | 0.59 | 0.56 | 2.14% | 2.06% | 2.56% | 1.99% |
| 2026-08-10 | 1.001060 | 3.80 | 0.54 | 0.51 | 1.98% | 1.88% | 2.76% | 1.93% |
| 2026-08-03 | 1.000680 | 1.30 | 0.49 | 0.49 | 1.77% | 3.55% | 3.55% | 1.91% |
| 2026-07-31 | 1.000550 | 2.10 | 0.79 | 0.39 | 5.02% | 5.02% | 5.02% | 2.01% |
| 2026-07-27 | 1.000340 | 3.40 | 0.49 | 0.24 | -- | -- | -- | 2.07% |