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业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数（CBA00113.CS）*40%+同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*60%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0147当次万收
2.967日均万收
0.9914日均万收
0.777日年化
3.60%1月年化
2.40%3月年化
2.33%成立来年化
2.93%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 19.73 · 日均万收 0.66 · 挂0 3 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0147 | 2.96 | 0.99 | 0.77 | 3.60% | 2.83% | 2.40% | 2.93% |
| 2026-10-27 | 1.0144 | 0.99 | 0.56 | 0.63 | 2.06% | 2.32% | 2.08% | 2.89% |
| 2026-10-26 | 1.0143 | 0.99 | 0.56 | 0.63 | 2.06% | 2.32% | 2.03% | 2.88% |
| 2026-10-23 | 1.0142 | 0.99 | 0.70 | 0.70 | 2.57% | 2.57% | 2.04% | 2.91% |
| 2026-10-22 | 1.0141 | 0.99 | 0.70 | 0.63 | 2.57% | 2.32% | 2.04% | 2.91% |
| 2026-10-21 | 1.0140 | 0.00 | 0.56 | 0.78 | 2.06% | 1.89% | 2.04% | 2.90% |
| 2026-10-20 | 1.0140 | 0.99 | 0.70 | 0.78 | 2.57% | 1.98% | 2.03% | 2.92% |
| 2026-10-19 | 1.0139 | 1.97 | 0.70 | 0.70 | 2.57% | 1.90% | 1.98% | 2.92% |
| 2026-10-16 | 1.0137 | 0.99 | 0.70 | 0.56 | 2.57% | 1.80% | 1.92% | 2.92% |
| 2026-10-15 | 1.0136 | 0.00 | 0.56 | 0.49 | 2.06% | 1.68% | 1.80% | 2.92% |
| 2026-10-14 | 1.0136 | 0.99 | 0.99 | 0.49 | 1.80% | 1.80% | 1.92% | 2.94% |
| 2026-10-13 | 1.0135 | 0.99 | 0.85 | 0.49 | 1.66% | 1.80% | 1.80% | 2.93% |
| 2026-10-12 | 1.0134 | 1.97 | 0.71 | 0.49 | 1.50% | 1.80% | 1.75% | 2.93% |
| 2026-10-09 | 1.0132 | 0.00 | 0.42 | 0.49 | 1.20% | 1.68% | 2.17% | 2.94% |
| 2026-10-08 | 1.0132 | 2.96 | 0.42 | 0.49 | 1.35% | 1.80% | 2.17% | 2.96% |
| 2026-09-30 | 1.0129 | 0.99 | 0.56 | 0.56 | 2.06% | 2.06% | 2.41% | 3.04% |
| 2026-09-29 | 1.0128 | 0.99 | 0.56 | 0.49 | 2.06% | 1.80% | 2.26% | 3.03% |