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业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数收益率（CBA00113.CS）*87%+同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*10%+沪深300指数收益率（000300.SH）*3%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0065当次万收
2.987日均万收
0.1414日均万收
0.147日年化
0.52%1月年化
0.60%3月年化
1.70%成立来年化
1.22%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 4.97 · 日均万收 0.17 · 挂0 6 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0065 | 2.98 | 0.14 | 0.14 | 0.52% | 0.52% | 0.60% | 1.22% |
| 2026-10-27 | 1.0062 | -2.98 | -0.43 | -0.07 | -1.55% | -0.26% | 0.00% | 1.17% |
| 2026-10-26 | 1.0065 | 0.00 | 0.43 | 0.14 | 1.55% | 0.52% | 0.34% | 1.24% |
| 2026-10-23 | 1.0065 | 3.98 | 0.57 | 0.21 | 2.07% | 0.78% | 0.48% | 1.26% |
| 2026-10-22 | 1.0061 | -2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% |
| 2026-10-21 | 1.0064 | -0.99 | 0.14 | 0.21 | 0.52% | 0.52% | 0.60% | 1.25% |
| 2026-10-20 | 1.0065 | 2.98 | 0.28 | 0.28 | 1.04% | 0.73% | 1.13% | 1.28% |
| 2026-10-19 | 1.0062 | 0.99 | -0.14 | 0.07 | -0.52% | 0.19% | 0.82% | 1.22% |
| 2026-10-16 | 1.0061 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.52% | 0.00% | 1.21% | 1.22% |
| 2026-10-15 | 1.0061 | -1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 1.23% |
| 2026-10-14 | 1.0063 | 0.00 | 0.28 | 0.14 | 0.52% | 0.52% | 1.70% | 1.28% |
| 2026-10-13 | 1.0063 | 0.00 | 0.28 | 0.14 | 0.56% | 0.52% | 1.70% | 1.28% |
| 2026-10-12 | 1.0063 | 0.99 | 0.28 | 0.21 | 0.60% | 0.78% | 1.76% | 1.29% |
| 2026-10-09 | 1.0062 | 0.99 | 0.14 | 0.00 | 0.40% | 0.00% | 1.45% | 1.29% |
| 2026-10-08 | 1.0061 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00% | -0.26% | 1.45% | 1.28% |
| 2026-09-30 | 1.0061 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00% | 2.59% | 1.45% | 1.34% |
| 2026-09-29 | 1.0061 | 0.99 | 0.00 | 0.85 | 0.00% | 3.11% | 1.48% | 1.35% |