交银理财灵动聚利日开1号（180天持有期）理财产品D
业绩比较基准：同期央行公布的一年定期存款利率（人民币）*48%+中债-新综合财富（1-3年）指数（CBA00121.CS）*47%+中证A500指数（000510.SH）*5%
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
0.996700当次万收
12.057日均万收
0.1514日均万收
-0.577日年化
0.52%1月年化
-1.58%3月年化
1.22%成立来年化
-0.71%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 -8.00 · 日均万收 -0.57 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.996700 | 12.05 | 0.15 | -0.57 | 0.52% | -2.09% | -1.58% | -0.71% |
| 2026-10-27 | 0.995500 | -5.02 | -1.86 | -2.00 | -6.80% | -7.31% | -4.87% | -0.97% |
| 2026-10-26 | 0.996000 | -1.00 | -1.58 | -1.65 | -5.75% | -6.01% | -4.45% | -0.87% |
| 2026-10-23 | 0.996100 | 5.02 | -0.86 | -2.08 | -3.14% | -7.57% | -5.47% | -0.86% |
| 2026-10-22 | 0.995600 | -10.03 | -1.15 | -1.93 | -4.19% | -7.05% | -6.56% | -0.98% |
| 2026-10-21 | 0.996600 | -2.01 | -1.29 | -1.43 | -4.70% | -3.48% | -5.47% | -0.76% |
| 2026-10-20 | 0.996800 | -3.01 | -2.15 | -1.29 | -7.83% | -3.29% | -4.67% | -0.72% |
| 2026-10-19 | 0.997100 | 4.01 | -1.72 | -1.07 | -6.27% | -2.89% | -4.47% | -0.66% |
| 2026-10-16 | 0.996700 | 3.01 | -3.29 | -1.36 | -12.00% | -4.34% | -4.62% | -0.76% |
| 2026-10-15 | 0.996400 | -11.03 | -2.72 | -1.57 | -9.92% | -5.36% | -3.65% | -0.84% |