丰利逸动日开1号
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.089410当次万收
12.417日均万收
2.0014日均万收
0.507日年化
7.29%1月年化
0.93%3月年化
2.31%成立来年化
4.45%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 7.03 · 日均万收 0.50 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.089410 | 12.41 | 2.00 | 0.50 | 7.29% | 1.82% | 0.93% | 4.45% |
| 2026-10-27 | 1.088060 | -0.55 | -0.64 | -0.41 | -2.35% | -1.51% | -2.51% | 4.39% |
| 2026-10-26 | 1.088120 | 2.48 | 1.04 | -0.24 | 3.79% | -0.89% | -2.52% | 4.40% |
| 2026-10-23 | 1.087850 | 12.61 | 0.83 | -0.66 | 3.02% | -2.42% | -2.82% | 4.40% |
| 2026-10-22 | 1.086480 | -12.96 | -0.48 | -1.41 | -1.78% | -5.15% | -5.13% | 4.34% |
| 2026-10-21 | 1.087890 | -6.06 | -0.99 | -0.18 | -3.64% | -0.43% | -3.05% | 4.42% |
| 2026-10-20 | 1.088550 | 11.22 | -0.18 | 0.26 | -0.67% | 0.65% | -1.54% | 4.46% |
| 2026-10-19 | 1.087330 | 1.01 | -1.52 | -0.54 | -5.56% | -1.47% | -2.58% | 4.40% |
| 2026-10-16 | 1.087220 | 3.40 | -2.15 | -0.62 | -7.85% | -1.97% | -2.29% | 4.42% |
| 2026-10-15 | 1.086850 | -16.53 | -2.34 | -0.86 | -8.53% | -2.93% | -1.17% | 4.40% |