交银理财灵动聚利日开1号（180天持有期）理财产品E
业绩比较基准：同期央行公布的一年定期存款利率（人民币）*48%+中债-新综合财富（1-3年）指数（CBA00121.CS）*47%+中证A500指数（000510.SH）*5%
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
0.999100当次万收
12.037日均万收
0.1514日均万收
-0.507日年化
0.52%1月年化
-1.58%3月年化
1.30%成立来年化
-0.20%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 -6.98 · 日均万收 -0.50 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.999100 | 12.03 | 0.15 | -0.50 | 0.52% | -1.83% | -1.58% | -0.20% |
| 2026-10-27 | 0.997900 | -5.01 | -1.86 | -2.00 | -6.78% | -7.29% | -4.75% | -0.47% |
| 2026-10-26 | 0.998400 | -1.00 | -1.57 | -1.64 | -5.74% | -5.99% | -4.32% | -0.36% |
| 2026-10-23 | 0.998500 | 5.01 | -0.86 | -2.07 | -3.13% | -7.55% | -5.34% | -0.35% |
| 2026-10-22 | 0.998000 | -10.01 | -1.14 | -1.93 | -4.18% | -7.03% | -6.55% | -0.46% |
| 2026-10-21 | 0.999000 | -2.00 | -1.14 | -1.43 | -4.17% | -3.47% | -5.34% | -0.23% |
| 2026-10-20 | 0.999200 | -3.00 | -2.14 | -1.28 | -7.82% | -3.28% | -4.66% | -0.19% |
| 2026-10-19 | 0.999500 | 4.00 | -1.71 | -1.07 | -6.25% | -2.88% | -4.46% | -0.12% |
| 2026-10-16 | 0.999100 | 3.00 | -3.28 | -1.36 | -11.98% | -4.33% | -4.61% | -0.22% |
| 2026-10-15 | 0.998800 | -10.00 | -2.71 | -1.57 | -9.90% | -5.35% | -3.52% | -0.29% |