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业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数*20%+同期央行公布的活期存款利率*80%
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0155当次万收
1.977日均万收
0.9914日均万收
0.777日年化
3.60%1月年化
6.02%3月年化
4.60%成立来年化
3.88%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 49.38 · 日均万收 1.65 · 挂0 7 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0155 | 1.97 | 0.99 | 0.77 | 3.60% | 2.83% | 6.02% | 3.88% |
| 2026-10-28 | 1.0153 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 2.57% | 2.57% | 5.78% | 3.85% |
| 2026-10-27 | 1.0153 | 0.00 | 0.84 | 0.70 | 3.08% | 2.57% | 5.47% | 3.88% |
| 2026-10-26 | 1.0153 | 3.94 | 0.84 | 0.70 | 3.08% | 2.57% | 5.64% | 3.91% |
| 2026-10-23 | 1.0149 | 0.99 | 0.70 | 1.62 | 2.57% | 5.92% | 5.66% | 3.88% |
| 2026-10-22 | 1.0148 | 0.00 | 0.56 | 1.83 | 2.06% | 6.70% | 5.54% | 3.89% |
| 2026-10-21 | 1.0148 | 0.99 | 0.70 | 2.12 | 2.57% | 5.15% | 5.54% | 3.91% |
| 2026-10-20 | 1.0147 | 0.00 | 0.56 | 2.05 | 2.06% | 5.23% | 6.10% | 3.92% |
| 2026-10-19 | 1.0147 | 2.96 | 0.56 | 2.05 | 2.06% | 5.51% | 6.30% | 3.95% |
| 2026-10-16 | 1.0144 | 0.00 | 2.54 | 1.83 | 9.27% | 5.86% | 6.27% | 3.95% |
| 2026-10-15 | 1.0144 | 0.99 | 3.10 | 1.83 | 11.33% | 6.25% | 6.39% | 3.98% |
| 2026-10-14 | 1.0143 | 0.00 | 3.53 | 1.76 | 6.44% | 6.44% | 6.27% | 3.98% |
| 2026-10-13 | 1.0143 | 0.00 | 3.53 | 2.68 | 6.94% | 9.80% | 5.99% | 4.01% |
| 2026-10-12 | 1.0143 | 16.79 | 3.53 | 2.68 | 7.52% | 9.80% | 6.18% | 4.05% |
| 2026-10-09 | 1.0126 | 3.95 | 1.13 | 1.62 | 3.21% | 5.54% | 4.46% | 3.65% |
| 2026-10-08 | 1.0122 | 3.95 | 0.56 | 1.34 | 1.80% | 4.90% | 4.10% | 3.56% |
| 2026-09-30 | 1.0118 | 12.86 | 2.26 | 1.84 | 8.26% | 6.72% | 4.95% | 3.68% |