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交银理财稳享灵动慧利日开118号（7天持有期）理财产品D
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业绩比较基准：同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*100%+0.55%（年化）
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0122当次万收
6.927日均万收
2.5414日均万收
1.987日年化
9.29%1月年化
4.46%3月年化
3.19%成立来年化
2.91%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 36.63 · 日均万收 1.22 · 挂0 8 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0122 | 6.92 | 2.54 | 1.98 | 9.29% | 7.23% | 4.46% | 2.91% |
| 2026-10-28 | 1.0115 | 3.96 | 1.55 | 1.48 | 5.68% | 5.42% | 3.74% | 2.76% |
| 2026-10-27 | 1.0111 | 1.98 | 1.56 | 1.56 | 5.68% | 5.69% | 3.07% | 2.68% |
| 2026-10-26 | 1.0109 | 4.95 | 1.27 | 1.56 | 4.65% | 5.69% | 2.94% | 2.65% |
| 2026-10-23 | 1.0104 | 0.00 | 1.41 | 1.20 | 5.17% | 4.39% | 2.53% | 2.58% |
| 2026-10-22 | 1.0104 | 0.00 | 1.41 | 1.20 | 5.17% | 4.39% | 2.53% | 2.60% |
| 2026-10-21 | 1.0104 | 3.96 | 1.41 | 1.34 | 5.17% | 3.27% | 2.53% | 2.62% |
| 2026-10-20 | 1.0100 | 0.00 | 1.56 | 1.06 | 5.69% | 2.71% | 2.04% | 2.53% |
| 2026-10-19 | 1.0100 | 5.94 | 1.84 | 1.06 | 6.72% | 2.86% | 2.10% | 2.55% |
| 2026-10-16 | 1.0094 | 0.00 | 0.99 | 0.64 | 3.62% | 2.04% | 2.17% | 2.45% |
| 2026-10-15 | 1.0094 | 0.00 | 0.99 | 0.64 | 3.62% | 2.17% | 2.29% | 2.47% |
| 2026-10-14 | 1.0094 | 4.96 | 1.27 | 0.64 | 2.33% | 2.33% | 2.29% | 2.49% |
| 2026-10-13 | 1.0089 | 1.98 | 0.57 | 0.28 | 1.11% | 1.03% | 1.70% | 2.37% |
| 2026-10-12 | 1.0087 | 0.00 | 0.28 | 0.21 | 0.60% | 0.78% | 1.52% | 2.33% |
| 2026-10-09 | 1.0087 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.80% | 0.97% | 1.57% | 2.39% |
| 2026-10-08 | 1.0087 | 1.98 | 0.28 | 0.28 | 0.90% | 1.03% | 1.69% | 2.41% |
| 2026-09-30 | 1.0085 | 0.00 | 0.28 | 0.64 | 1.03% | 2.33% | 2.90% | 2.50% |