1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
交银理财稳享灵动慧利日申周赎5号理财产品
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数（CBA00113.CS）收益率*20%+同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*80%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.01014当次万收
3.667日均万收
1.3314日均万收
1.047日年化
4.86%1月年化
2.28%3月年化
2.13%成立来年化
2.61%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 18.73 · 日均万收 0.62 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.01014 | 3.66 | 1.33 | 1.04 | 4.86% | 3.80% | 2.28% | 2.61% |
| 2026-10-28 | 1.00977 | 0.20 | 0.84 | 0.79 | 3.05% | 2.89% | 1.83% | 2.53% |
| 2026-10-27 | 1.00975 | 4.06 | 1.25 | 0.80 | 4.55% | 2.92% | 1.78% | 2.54% |
| 2026-10-26 | 1.00934 | 1.19 | 0.74 | 0.52 | 2.69% | 1.91% | 1.37% | 2.45% |
| 2026-10-23 | 1.00922 | 0.20 | 0.67 | 0.48 | 2.43% | 1.76% | 1.32% | 2.47% |
| 2026-10-22 | 1.0092 | 0.20 | 0.75 | 0.51 | 2.74% | 1.86% | 1.36% | 2.49% |
| 2026-10-21 | 1.00918 | 3.07 | 0.75 | 0.62 | 2.74% | 1.50% | 1.38% | 2.50% |
| 2026-10-20 | 1.00887 | 0.50 | 0.35 | 0.40 | 1.29% | 1.01% | 1.01% | 2.43% |
| 2026-10-19 | 1.00882 | 0.69 | 0.31 | 0.36 | 1.14% | 0.97% | 0.98% | 2.44% |
| 2026-10-16 | 1.00875 | 0.79 | 0.30 | 0.31 | 1.09% | 1.00% | 1.39% | 2.48% |
| 2026-10-15 | 1.00867 | 0.20 | 0.27 | 0.25 | 0.98% | 0.87% | 1.32% | 2.47% |
| 2026-10-14 | 1.00865 | 0.30 | 0.48 | 0.24 | 0.88% | 0.88% | 1.44% | 2.49% |
| 2026-10-13 | 1.00862 | 0.20 | 0.44 | 0.26 | 0.86% | 0.96% | 1.39% | 2.50% |
| 2026-10-12 | 1.0086 | 0.59 | 0.41 | 0.25 | 0.87% | 0.91% | 1.41% | 2.51% |
| 2026-10-09 | 1.00854 | 0.59 | 0.33 | 0.29 | 0.93% | 0.99% | 1.45% | 2.55% |
| 2026-10-08 | 1.00848 | 1.69 | 0.24 | 0.25 | 0.77% | 0.91% | 1.40% | 2.56% |
| 2026-09-30 | 1.00831 | 0.60 | 0.26 | 0.50 | 0.93% | 1.84% | 2.36% | 2.68% |