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业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数（CBA00113.CS）*86%+同期央行公布的活期存款利率*10%+沪深300指数（000300.SH）*4%
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0092当次万收
3.977日均万收
0.4314日均万收
0.507日年化
1.55%1月年化
1.21%3月年化
2.22%成立来年化
2.52%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 9.92 · 日均万收 0.33 · 挂0 1 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0092 | 3.97 | 0.43 | 0.50 | 1.55% | 1.81% | 1.21% | 2.52% |
| 2026-10-27 | 1.0088 | -0.99 | 0.00 | 0.14 | 0.00% | 0.52% | 0.33% | 2.43% |
| 2026-10-26 | 1.0089 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 1.55% | 1.55% | 0.45% | 2.48% |
| 2026-10-23 | 1.0089 | 3.97 | 0.85 | 0.28 | 3.10% | 1.03% | 0.24% | 2.54% |
| 2026-10-22 | 1.0085 | -3.96 | 0.43 | 0.14 | 1.55% | 0.52% | -0.24% | 2.44% |
| 2026-10-21 | 1.0089 | 0.99 | 0.57 | 0.28 | 2.07% | 0.69% | 0.48% | 2.58% |
| 2026-10-20 | 1.0088 | 1.98 | 0.28 | 0.21 | 1.03% | 0.54% | 0.57% | 2.57% |
| 2026-10-19 | 1.0086 | 2.98 | 0.43 | 0.07 | 1.55% | 0.19% | 0.35% | 2.53% |
| 2026-10-16 | 1.0083 | 0.99 | -0.28 | -0.14 | -1.03% | -0.45% | 0.24% | 2.50% |
| 2026-10-15 | 1.0082 | -2.97 | -0.14 | -0.21 | -0.52% | -0.72% | 0.36% | 2.49% |
| 2026-10-14 | 1.0085 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 2.61% |
| 2026-10-13 | 1.0086 | 2.98 | 0.14 | 0.21 | 0.28% | 0.78% | 0.79% | 2.66% |
| 2026-10-12 | 1.0083 | -1.98 | -0.28 | 0.07 | -0.60% | 0.26% | 0.47% | 2.59% |
| 2026-10-09 | 1.0085 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.72% |
| 2026-10-08 | 1.0083 | -1.98 | -0.28 | -0.14 | -0.90% | -0.52% | 0.24% | 2.68% |
| 2026-09-30 | 1.0085 | 1.98 | -0.28 | 0.28 | -1.03% | 1.03% | 0.60% | 2.95% |
| 2026-09-29 | 1.0083 | 0.99 | -0.57 | 0.28 | -2.07% | 1.03% | 0.45% | 2.91% |