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交银理财灵动聚利日开101号（365天持有期）理财产品
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业绩比较基准：同期央行公布的一年定期存款利率（人民币）*45%+中债-新综合财富（1-3年）指数（CBA00121.CS）*50%+中证A500指数（000510.SH）*5%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0123当次万收
2.967日均万收
0.9914日均万收
0.717日年化
3.61%1月年化
3.50%3月年化
3.23%成立来年化
3.59%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 28.70 · 日均万收 0.96 · 挂0 4 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0123 | 2.96 | 0.99 | 0.71 | 3.61% | 2.58% | 3.50% | 3.59% |
| 2026-10-27 | 1.0120 | 0.99 | 0.57 | 0.78 | 2.06% | 2.84% | 2.74% | 3.53% |
| 2026-10-26 | 1.0119 | 2.97 | 0.57 | 0.71 | 2.06% | 2.58% | 2.71% | 3.53% |
| 2026-10-23 | 1.0116 | 4.95 | 0.57 | 0.92 | 2.06% | 3.35% | 2.65% | 3.53% |
| 2026-10-22 | 1.0111 | -4.94 | -0.14 | 0.57 | -0.52% | 2.06% | 1.93% | 3.40% |
| 2026-10-21 | 1.0116 | 0.00 | 0.42 | 1.13 | 1.55% | 2.75% | 3.01% | 3.59% |
| 2026-10-20 | 1.0116 | 0.99 | 0.99 | 1.13 | 3.61% | 2.89% | 3.73% | 3.62% |
| 2026-10-19 | 1.0115 | 2.97 | 0.85 | 1.06 | 3.09% | 2.85% | 3.74% | 3.62% |
| 2026-10-16 | 1.0112 | 0.00 | 1.27 | 0.85 | 4.65% | 2.71% | 4.10% | 3.62% |
| 2026-10-15 | 1.0112 | -0.99 | 1.27 | 0.85 | 4.65% | 2.89% | 3.98% | 3.65% |
| 2026-10-14 | 1.0113 | 3.96 | 1.84 | 0.92 | 3.36% | 3.36% | 4.10% | 3.72% |
| 2026-10-13 | 1.0109 | 0.00 | 1.27 | 0.78 | 2.50% | 2.84% | 3.40% | 3.62% |
| 2026-10-12 | 1.0109 | 5.94 | 1.27 | 1.06 | 2.71% | 3.87% | 3.50% | 3.65% |
| 2026-10-09 | 1.0103 | 0.00 | 0.42 | 0.57 | 1.20% | 1.93% | 2.90% | 3.55% |
| 2026-10-08 | 1.0103 | 2.97 | 0.42 | 0.57 | 1.36% | 2.07% | 2.90% | 3.58% |
| 2026-09-30 | 1.0100 | 1.98 | 0.85 | 1.56 | 3.10% | 5.69% | 3.87% | 3.76% |
| 2026-09-29 | 1.0098 | 3.96 | 0.42 | 1.35 | 1.55% | 4.91% | 3.51% | 3.73% |